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丰收喜悦月月赢2号定开净值型理财产品估值公告

时间:2024-04-24 发布者:新昌农商银行

丰收喜悦月月赢2号定开净值型理财产品估值公告

 

尊敬的投资者:

本行丰收喜悦月月赢2号定开净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

                            

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

本周期运作开始日

本周期运作结束日

产品类型

SXXCFSXYYYY02

丰收喜悦月月赢2号定开净值型理财产品

C1125122000033

2024-3-28

2024-4-24

开放式净值型

估值日

产品单位净值

产品单位累计净值

产品资产净值(元)

业绩比较基准(%)

2024-3-27

1.00000

1.05894

11930000

0.35-4.0

2024-4-10

1.00108

1.06002

11942884.4

0.35-4.0

2024-4-17

1.00182

1.06076

11951712.6

0.35-4.0

2024-4-23

1.00247

1.06141

11959467.1

0.35-4.0






 

说明:本产品每周定期公告产品份额净值,在产品封闭期内每周公告周三的产品份额净值,开放期每周公告周二和周三的产品份额净值,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬,该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!

                                     新昌农商银行

                                        2024424

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