新昌农商银行丰收喜悦月月赢2号定开净值型理财产品估值公告
时间：2022-04-21
发布者：新昌农商银行
新昌农商银行丰收喜悦月月赢2号定开净值型理财产品估值公告
尊敬的投资者：
本行丰收喜悦月月赢2号定开净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 本周期运作开始日 | 本周期运作结束日 | 产品类型 | |
SXXCFSXYYYY02 | 新昌农商银行丰收喜悦月月赢2号定开净值型理财产品 | C1125122000033 | 2022-04-13 | 2022-05-25 | 开放式净值型 | |
估值日 | 产品单位净值 | 产品单位累计净值 | 业绩比较基准(%) | |||
2022-04-13 | 1.00000 | 1.00000 | 1.5-4 | |||
2022-04-20 | 1.00064 | 1.00064 | 1.5-4 | |||
说明：本产品每周定期公告产品份额净值，在产品封闭期内每周四公告周三的产品份额净值，开放期每周公告周二和周三的产品份额净值，本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬，该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提，特此公告！
新昌农商银行
2022年4月21日
