新昌农商行净值型理财产品估值公告（2024年5月24日）
时间：2024-05-27
发布者：新昌农商银行
| 新昌农商行净值型理财产品估值公告（2024年5月24日） | ||||||||||
| 理财产品 | *产品代码 | 产品登记编码 | 成立日期 | 到期日期 | 产品类型 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 |
| 丰收信福1号2022年第33期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202233 | C1125122000110 | 2022/12/5 | 2024/6/14 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.06506000 | 618799.86 | 581000 | 3.6%-4.0% |
| 丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202215 | C1125122000061 | 2022/7/12 | 2024/7/10 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.06679000 | 3626019.21 | 3399000 | 4.0%-4.35% |
| 丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202216 | C1125122000067 | 2022/7/28 | 2024/7/26 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.05781000 | 2648756.24 | 2504000 | 4.0%-4.35% |
| 丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202218 | C1125122000071 | 2022/8/9 | 2024/8/7 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.04966000 | 4753910.14 | 4529000 | 4.0%-4.35% |
| 丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202227 | C1125122000102 | 2022/11/17 | 2024/11/15 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.05439000 | 2219490.95 | 2105000 | 3.9%-4.2% |
| 丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202302 | C1125123000007 | 2023/2/7 | 2025/2/12 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.06814681 | 332193.66 | 311000 | 3.6%-4.2% |
| 丰收信福1号2023年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202310 | C1125123000043 | 2023/5/11 | 2024/11/1 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.05137207 | 1477177.76 | 1405000.00 | 3.6%-4.0% |
| 丰收信福4号2023年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202314 | C1125123000049 | 2023/5/25 | 2024/11/27 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.04517655 | 2760311.27 | 2641000.00 | 3.6%-4.2% |
| 丰收信福1号2023年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202312 | C1125123000052 | 2023/5/29 | 2024/6/4 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.04816945 | 9475451.83 | 9040000.00 | 3.2%-3.9% |
| 丰收信福4号2023年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202317 | C1125123000054 | 2023/6/1 | 2024/12/4 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.04444458 | 6329334.15 | 6060000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202318 | C1125123000057 | 2023/6/6 | 2024/12/6 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.04396083 | 647255.71 | 620000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202310 | C1125123000055 | 2023/6/8 | 2024/6/6 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.04119414 | 5001896.65 | 4804000.00 | 3.2%-3.9% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202311 | C1125123000056 | 2023/6/14 | 2024/6/6 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.04093351 | 6969049.85 | 6695000.00 | 3.2%-3.9% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202312 | C1125123000062 | 2023/6/19 | 2024/6/6 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.04087241 | 2360698.63 | 2268000.00 | 3.2%-3.9% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202320 | C1125123000063 | 2023/6/20 | 2024/12/20 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.04245955 | 3369229.27 | 3232000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202307 | C1125123000065 | 2023/6/28 | 2024/6/27 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.06260244 | 4140961.71 | 3897000.00 | 3.2%-3.9% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202322 | C1125123000067 | 2023/6/29 | 2024/12/27 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.04167551 | 4494829.83 | 4315000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202313 | C1125123000069 | 2023/7/5 | 2024/7/4 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.04413441 | 2554996.90 | 2447000.00 | 3.2%-3.9% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202308 | C1125123000072 | 2023/7/12 | 2024/7/11 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.05899415 | 6061682.51 | 5724000.00 | 3.2%-3.9% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202314 | C1125123000076 | 2023/7/19 | 2024/7/4 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.04519561 | 5906400.39 | 5651000.00 | 3.2%-3.9% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第24期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202324 | C1125123000077 | 2023/7/20 | 2025/1/22 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.03813453 | 6042981.10 | 5821000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202315 | C1125123000079 | 2023/7/26 | 2024/7/4 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.04441966 | 5656576.88 | 5416000.00 | 3.2%-3.9% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202325 | C1125123000080 | 2023/7/27 | 2025/1/24 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.03729159 | 2816246.67 | 2715000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2023年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202319 | C1125123000081 | 2023/8/3 | 2024/8/2 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.04046351 | 4883935.72 | 4694000.00 | 3.2%-3.9% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202309 | C1125123000083 | 2023/8/9 | 2024/8/8 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.05317176 | 3372255.98 | 3202000.00 | 3.2%-3.9% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202327 | C1125123000085 | 2023/8/10 | 2025/2/14 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.03511121 | 2385931.34 | 2305000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202316 | C1125123000086 | 2023/8/16 | 2024/8/15 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.04120981 | 2642590.50 | 2538000.00 | 3.2%-3.9% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202319 | C1125123000090 | 2023/9/4 | 2024/9/5 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.03681924 | 3176814.15 | 3064000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202320 | C1125123000092 | 2023/9/11 | 2024/9/5 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.03716461 | 4768882.88 | 4598000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第31期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202331 | C1125123000094 | 2023/9/12 | 2025/3/14 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.03157929 | 3869453.92 | 3751000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202310 | C1125123000095 | 2023/9/20 | 2024/9/19 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.04725836 | 8463942.07 | 8082000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2023年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202320 | C1125123000098 | 2023/9/21 | 2024/6/21 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.03067182 | 1409959.05 | 1368000.00 | 2.8%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第33期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202333 | C1125123000099 | 2023/9/26 | 2025/3/28 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.02979162 | 3437444.43 | 3338000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第34期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202334 | C1125123000102 | 2023/10/10 | 2025/4/11 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.02819551 | 2054334.63 | 1998000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2023年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202321 | C1125123000104 | 2023/10/19 | 2024/7/19 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.02798270 | 6776461.96 | 6592000.00 | 2.8%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202311 | C1125123000105 | 2023/10/18 | 2024/10/17 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.04341754 | 19960577.54 | 19130000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202322 | C1125123000107 | 2023/10/26 | 2024/10/10 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.02392939 | 10999049.51 | 10742000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2023年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202322 | C1125123000108 | 2023/10/30 | 2024/7/30 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.02682551 | 941598.99 | 917000.00 | 2.8%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202323 | C1125123000109 | 2023/11/1 | 2024/11/12 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.03140146 | 6615408.96 | 6414000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202312 | C1125123000112 | 2023/11/8 | 2024/11/7 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.03908885 | 2936465.09 | 2826000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2023年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202323 | C1125123000114 | 2023/11/13 | 2024/8/13 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.02543478 | 1172071.95 | 1143000.00 | 2.8%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第24期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202324 | C1125123000115 | 2023/11/15 | 2024/11/12 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.03141894 | 6198827.83 | 6010000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202313 | C1125123000118 | 2023/11/22 | 2024/11/21 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.03419348 | 3257709.46 | 3150000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第38期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202338 | C1125123000119 | 2023/11/23 | 2024/5/29 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.01939861 | 1894042.62 | 1858000.00 | 2.8%-3.5% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2023年第24期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202324 | C1125123000120 | 2023/11/27 | 2024/8/27 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.02374856 | 5253877.61 | 5132000.00 | 2.8%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202325 | C1125123000121 | 2023/11/29 | 2024/11/21 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.03804523 | 19587913.49 | 18870000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第39期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202339 | C1125123000123 | 2023/12/7 | 2024/6/12 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.01811559 | 9181366.39 | 9018000.00 | 2.8%-3.5% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2023年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202325 | C1125123000124 | 2023/12/11 | 2024/9/10 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.02084413 | 5532975.18 | 5420000.00 | 2.8%-3.5% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202326 | C1125123000125 | 2023/12/14 | 2024/11/21 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.03649286 | 4145971.44 | 4000000.00 | 3.0%-3.7% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2024年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202401 | C1125123000133 | 2024/1/3 | 2025/1/9 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.02155972 | 11586530.34 | 11342000.00 | 3.0%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202401 | C1125124000001 | 2024/1/9 | 2024/7/12 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.01358182 | 6132170.01 | 6050000.00 | 3.0%-3.4% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2024年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202401 | C1125124000002 | 2024/1/10 | 2025/1/9 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.02543708 | 7490817.87 | 7305000.00 | 3.0%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2024年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202402 | C1125124000004 | 2024/1/18 | 2025/1/9 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.02117844 | 6380322.89 | 6248000.00 | 3.0%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202402 | C1125124000005 | 2024/1/23 | 2024/7/26 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.01202467 | 19589761.54 | 19357000.00 | 3.0%-3.4% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2024年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202401 | C1125124000006 | 2024/1/25 | 2024/10/25 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.01398874 | 10493769.47 | 10349000.00 | 3.0%-3.5% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2024年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202402 | C1125124000007 | 2024/1/29 | 2025/1/21 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.01554362 | 3918982.83 | 3859000.00 | 3.0%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202403 | C1125124000008 | 2024/2/1 | 2024/8/7 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.01090346 | 15657883.69 | 15489000.00 | 3.0%-3.4% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202404 | C1125124000009 | 2024/2/6 | 2024/8/14 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.01054540 | 23522465.28 | 23277000.00 | 3.0%-3.4% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2024年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202402 | C1125124000010 | 2024/2/7 | 2025/2/13 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.01779964 | 9146965.36 | 8987000.00 | 3.0%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202403 | C1125124000011 | 2024/2/19 | 2024/5/28 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.00927473 | 5169505.17 | 5122000.00 | 2.0%-2.9% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202405 | C1125124000012 | 2024/2/20 | 2024/12/18 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.01013489 | 9416477.44 | 9322000.00 | 3.0%-3.55% |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202404 | C1125124000013 | 2024/2/26 | 2024/6/4 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.00801888 | 4634870.81 | 4598000.00 | 2.0%-2.9% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202406 | C1125124000014 | 2024/2/27 | 2024/8/30 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.00825334 | 27990120.97 | 27761000.00 | 2.85%-3.4% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202407 | C1125124000016 | 2024/3/5 | 2024/12/4 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.00821336 | 8008238.72 | 7943000.00 | 3.0%-3.5% |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202405 | C1125124000015 | 2024/3/6 | 2024/6/13 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.00722084 | 3761969.84 | 3735000.00 | 2.0%-2.9% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202408 | C1125124000018 | 2024/3/12 | 2024/9/13 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.00724003 | 14597929.75 | 14493000.00 | 2.85%-3.4% |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202406 | C1125124000017 | 2024/3/13 | 2024/6/20 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.00719367 | 4734817.44 | 4701000.00 | 2.0%-2.9% |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202407 | C1125124000020 | 2024/3/18 | 2024/6/25 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.00688687 | 2625960.96 | 2608000.00 | 2.0%-2.9% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202409 | C1125124000019 | 2024/3/19 | 2024/12/18 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.00720364 | 27431191.14 | 27235000.00 | 3.0%-3.5% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202410 | C1125124000021 | 2024/3/21 | 2024/9/25 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.00655893 | 17977142.49 | 17860000.00 | 2.85%-3.4% |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202408 | C1125124000022 | 2024/3/25 | 2024/7/2 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.00633560 | 1164330.29 | 1157000.00 | 2.0%-2.8% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202411 | C1125124000023 | 2024/3/28 | 2024/9/27 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.00588758 | 9907992.66 | 9850000.00 | 2.7%-3.3% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202412 | C1125124000025 | 2024/4/2 | 2024/10/11 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.00530297 | 2541405.91 | 2528000.00 | 2.6%-3.2% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2024年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202403 | C1125124000026 | 2024/4/8 | 2024/10/15 | 封闭式净值型 | 2024/5/24 | 1.00560622 | 5922015.03 | 5889000.00 | 2.6%-3.2% |
| 说明：1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费，暂未扣除超额业绩报酬，该费用在产品到期日进行统一计提。2.当前净值会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准。 |
