丰收喜悦月月赢2号定开净值型理财产品估值公告
丰收喜悦月月赢2号定开净值型理财产品估值公告
尊敬的投资者：
本行丰收喜悦月月赢2号定开净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：
|
产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
本周期运作开始日 |
本周期运作结束日 |
产品类型 |
|
SXXCFSXYYYY02 |
丰收喜悦月月赢2号定开净值型理财产品 |
C1125122000033 |
2024-12-12 |
2025-1-15 |
开放式净值型 |
|
估值日 |
产品单位净值 |
产品单位累计净值 |
产品资产净值（元） |
业绩比较基准(%) |
|
|
2024-12-11 |
1.00000 |
1.07288 |
8480000.0 |
0.35-4.0 |
|
|
2024-12-18 |
1.00034 |
1.07322 |
8482883.2 |
0.35-4.0 |
|
|
2024-12-25 |
1.00068 |
1.07356 |
8485766.4 |
0.35-4.0 |
|
|
2025-1-2 |
1.00111 |
1.07399 |
8489412.8 |
0.35-4.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：本产品每周定期公告产品份额净值，在产品封闭期内每周公告周三的产品份额净值，开放期每周公告周二和周三的产品份额净值，本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬，该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提，特此公告！
新昌农商银行
2025年1月3日
