丰收喜悦月月赢1号定开净值型理财产品估值公告
丰收喜悦月月赢1号定开净值型理财产品估值公告
尊敬的投资者：
本行丰收喜悦月月赢1号定开净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：
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产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
本周期运作开始日 |
本周期运作结束日 |
产品类型 |
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SXXCFSXYYYY01 |
丰收喜悦月月赢1号定开净值型理财产品 |
C1125123000038 |
2024-12-5 |
2025-1-8 |
开放式净值型 |
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估值日 |
产品单位净值 |
产品单位累计净值 |
产品资产净值（元） |
业绩比较基准(%) |
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2024-12-4 |
1.0000 |
1.0420 |
8370000.0 |
0.35-3.5 |
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2024-12-11 |
1.0005 |
1.0425 |
8374185.0 |
0.35-3.5 |
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2024-12-18 |
1.0010 |
1.0430 |
8378370.0 |
0.35-3.5 |
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2024-12-25 |
1.0014 |
1.0434 |
8381718.0 |
0.35-3.5 |
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2025-1-2 |
1.0020 |
1.0440 |
8386740.0 |
0.35-3.5 |
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2025-1-7 |
1.0023 |
1.0443 |
8389251.0 |
0.35-3.5 |
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说明：本产品每周定期公告产品份额净值，在产品封闭期内每周公告周三的产品份额净值，开放期每周公告周二和周三的产品份额净值，本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬，该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提，特此公告！
新昌农商银行
2025年1月8日
