新昌农商银行天姥信福2022年第11期人民币理财产品到期公告
时间：2023-05-23
发布者：新昌农商银行
新昌农商银行天姥信福2022年第11期人民币理财产品到期公告
尊敬的客户：
我行于2022年11月15日成立的新昌农商银行天姥信福2022年第11期人民币理财产品于2023年5月23日到期，按照产品说明书条款，产品到期清算，具体情况如下：
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产品代码 |
SXXCTMXF202211 |
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产品名称 |
天姥信福2022年第11期人民币理财产品 |
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产品登记编码 |
C1125122000103 |
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产品成立日 |
2022年11月15日 |
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产品到期日 |
2023年5月23日 |
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存续天数 |
189天 |
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业绩比较基准 |
3.45%-3.65%% |
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到期兑付单位净值 |
1.01903 |
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实际到期兑付折算年化收益率 |
3.6751% |
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产品固定管理费率 |
0.2% |
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产品托管费与外包服务费率 |
0.015% |
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产品固定管理费与浮动管理费 |
11113.04元 |
注：根据产品到期日的资产估值。本期理财本金及收益在扣除各项费用后转入客户指定账户，敬请关注、查询资金到账情况。
感谢您一直以来对我行的支持！
特此公告！
新昌农商银行
2023年5月23日
