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理财产品运作情况披露公告(截止2021年1月31日)

时间:2021-02-04 发布者:新昌农商银行

尊敬的客户:

截止2021131日,我行存续理财产品共33期,其中封闭式净值型39期,资产配置情况如下:

理财产品

产品性质

资金余额(万元)

现金及银行存款

买入返售

债券及同业存单等

非标准化债权类资产

丰收信福1号2020年第1期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

105.71

14.53%

0.00%

105.38%

0.00%

丰收信福1号2020年第2期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

325.12

14.53%

0.00%

105.37%

0.00%

丰收信福1号2020年第3期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

303.54

14.53%

0.00%

105.37%

0.00%

丰收信福1号2020年第4期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

153.45

14.53%

0.00%

105.37%

0.00%

丰收信福1号2020年第5期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

756.25

14.52%

0.00%

105.30%

0.00%

丰收信福1号2020年第6期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

226.74

14.52%

0.00%

105.29%

0.00%

丰收信福1号2020年第7期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1024.26

14.52%

0.00%

105.29%

0.00%

丰收信福1号2020年第8期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

329.06

14.52%

0.00%

105.29%

0.00%

丰收信福1号2020年第9期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

688.95

14.52%

0.00%

105.29%

0.00%

丰收信福1号2020年第10期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

871.91

14.52%

0.00%

105.28%

0.00%

丰收信福1号2020年第11期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

431.63

14.52%

0.00%

105.28%

0.00%

丰收信福1号2020年第12期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

646.90

14.52%

0.00%

105.28%

0.00%

丰收信福1号2020年第13期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

528.53

14.52%

0.00%

105.28%

0.00%

丰收信福1号2020年第14期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

983.23

14.52%

0.00%

105.27%

0.00%

丰收信福1号2020年第15期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

615.79

6.99%

0.00%

106.04%

0.00%

丰收信福1号2020年第16期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1494.87

6.99%

0.00%

106.03%

0.00%

丰收信福1号2020年第17期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1212.80

6.98%

0.00%

106.03%

0.00%

丰收信福1号2020年第18期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1578.99

6.98%

0.00%

106.03%

0.00%

丰收信福1号2020年第19期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1941.61

6.98%

0.00%

106.02%

0.00%

丰收信福1号2020年第20期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1605.94

6.98%

0.00%

106.02%

0.00%

丰收信福1号2020年第21期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

2422.77

6.98%

0.00%

106.02%

0.00%

丰收信福1号2020年第22期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

2870.16

6.98%

0.00%

106.02%

0.00%

丰收信福1号2020年第23期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1624.59

5.01%

0.00%

110.29%

0.00%

丰收信福1号2020年第24期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1118.95

5.01%

0.00%

110.28%

0.00%

丰收信福1号2020年第25期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1603.14

5.01%

0.00%

110.28%

0.00%

丰收信福1号2020年第26期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

197.05

5.01%

0.00%

110.28%

0.00%

丰收信福1号2020年第27期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

781.68

5.01%

0.00%

110.28%

0.00%

丰收信福1号2020年第28期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

504.82

1.50%

0.00%

111.30%

0.00%

丰收信福1号2020年第29期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

945.13

1.93%

0.00%

131.66%

0.00%

丰收信福1号2020年第30期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

111.51

1.50%

0.00%

111.30%

0.00%

丰收信福1号2020年第31期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

141.55

1.50%

0.00%

111.30%

0.00%

丰收信福2号2020年第1期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

3683.46

2.64%

0.00%

102.82%

0.00%

丰收信福2号2020年第2期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

3092.79

2.64%

0.00%

102.80%

0.00%

丰收信福1号2021年第1期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

278.45

1.93%

0.00%

131.65%

0.00%

丰收信福3号2021年第1期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

111.43

2.61%

0.00%

97.39%

0.00%

丰收信福1号2021年第2期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

39.05

1.50%

0.00%

111.29%

0.00%

丰收信福3号2021年第2期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

139.24

11.18%

34.53%

54.30%

0.00%

丰收信福2号2021年第1期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

933.45

2.64%

0.00%

102.79%

0.00%

丰收信福1号2021年第3期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

64.02

1.50%

0.00%

111.29%

0.00%

 

上述各类资产的投资占比根据截至2021131日的实际运作情况计算得出,该资产配置会随后续实际投资情况动态变化。

上述产品项下所有资产运作正常。

特此公告。

 

                                  新昌农商银行

2021-2-4


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