新昌农商行净值型理财产品估值公告（2021年7月23日）
时间：2021-07-26
发布者：新昌农商银行
| 新昌农商行净值型理财产品估值公告（2021年7月23日） | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 |
| 丰收信福1号2020年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202010 | C1125120000085 | 20200730 | 20210730 | 2021/7/16 | 1.04665553 | 8915411.80 | 8518000 | 3.5%-3.774% |
| 丰收信福1号2020年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202011 | C1125120000089 | 20200806 | 20210806 | 2021/7/16 | 1.04584421 | 4413462.57 | 4220000 | 3.5%-3.774% |
| 丰收信福1号2020年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202012 | C1125120000091 | 20200813 | 20210813 | 2021/7/16 | 1.04430726 | 6614642.18 | 6334000 | 3.5%-3.774% |
| 丰收信福1号2020年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202013 | C1125120000093 | 20200820 | 20210820 | 2021/7/16 | 1.04329255 | 5404255.41 | 5180000 | 3.5%-3.774% |
| 丰收信福1号2020年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202014 | C1125120000094 | 20200827 | 20210827 | 2021/7/16 | 1.04279697 | 10053605.59 | 9641000 | 3.5%-3.774% |
| 丰收信福1号2020年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202015 | C1125120000096 | 20200903 | 20210903 | 2021/7/16 | 1.04452709 | 6298498.35 | 6030000 | 3.5%-3.774% |
| 丰收信福1号2020年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202016 | C1125120000097 | 20200910 | 20210910 | 2021/7/16 | 1.04070123 | 15289982.47 | 14692000 | 3.5%-3.774% |
| 丰收信福1号2020年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202017 | C1125120000099 | 20200917 | 20210917 | 2021/7/16 | 1.03937800 | 12404976.43 | 11935000 | 3.5%-3.774% |
| 丰收信福1号2020年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202018 | C1125120000100 | 20200924 | 20210924 | 2021/7/16 | 1.03867709 | 16150390.07 | 15549000 | 3.5%-3.774% |
| 丰收信福1号2020年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202019 | C1125120000101 | 20201012 | 20211012 | 2021/7/16 | 1.03677644 | 19859452.71 | 19155000 | 3.5%-3.774% |
| 丰收信福1号2020年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202020 | C1125120000102 | 20201015 | 20211015 | 2021/7/16 | 1.03647751 | 16426095.58 | 15848000 | 3.5%-3.774% |
| 丰收信福1号2020年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202021 | C1125120000103 | 20201022 | 20211022 | 2021/7/16 | 1.03516531 | 24780822.36 | 23939000 | 3.5%-3.774% |
| 丰收信福1号2020年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202022 | C1125120000104 | 20201029 | 20210730 | 2021/7/16 | 1.03467509 | 29356836.33 | 28373000 | 3.5%-3.774% |
| 丰收信福1号2020年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202023 | C1125120000105 | 20201105 | 20211105 | 2021/7/16 | 1.03653289 | 16647754.75 | 16061000 | 3.5%-3.774% |
| 丰收信福1号2020年第24期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202024 | C1125120000106 | 20201112 | 20211112 | 2021/7/16 | 1.03645138 | 11466261.62 | 11063000 | 3.5%-3.774% |
| 丰收信福1号2020年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202025 | C1125120000107 | 20201119 | 20211119 | 2021/7/16 | 1.03502584 | 16427930.13 | 15872000 | 3.6%-3.9% |
| 丰收信福1号2020年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202026 | C1125120000108 | 20201126 | 20211126 | 2021/7/16 | 1.03339845 | 2019260.57 | 1954000 | 3.6%-3.9% |
| 丰收信福1号2020年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202027 | C1125120000109 | 20201203 | 20211203 | 2021/7/16 | 1.03249492 | 8010095.59 | 7758000 | 3.6%-3.9% |
| 丰收信福1号2020年第28期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202028 | C1125120000112 | 20201210 | 20211210 | 2021/7/16 | 1.03204778 | 5175719.62 | 5015000 | 3.6%-3.9% |
| 丰收信福1号2020年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202029 | C1125120000111 | 20201217 | 20211217 | 2021/7/16 | 1.03276913 | 9694603.82 | 9387000 | 3.6%-3.9% |
| 丰收信福1号2020年第30期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202030 | C1125120000110 | 20201224 | 20211224 | 2021/7/16 | 1.02993110 | 1143223.52 | 1110000 | 3.6%-3.9% |
| 丰收信福1号2020年第31期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202031 | C1125120000115 | 20201228 | 20211228 | 2021/7/16 | 1.02922569 | 1451208.22 | 1410000 | 3.6%-3.9% |
| 丰收信福1号2021年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202101 | C1125120000116 | 20210107 | 20220107 | 2021/7/16 | 1.02923659 | 2856131.54 | 2775000 | 3.6%-3.9% |
| 丰收信福1号2021年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202102 | C1125121000001 | 20210114 | 20220114 | 2021/7/16 | 1.02662118 | 400382.26 | 390000 | 3.6%-3.9% |
| 丰收信福3号2021年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202101 | C1125121000002 | 20210113 | 20220113 | 2021/7/16 | 1.0267 | 1141690.40 | 1112000 | 3.6%-3.9% |
| 丰收信福3号2021年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202102 | C1125121000003 | 20210120 | 20220120 | 2021/7/16 | 1.0256 | 1426609.60 | 1391000 | 3.6%-3.9% |
| 丰收信福1号2021年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202103 | C1125121000005 | 20210128 | 20220128 | 2021/7/16 | 1.02554308 | 656347.57 | 640000 | 3.6%-3.9% |
| 丰收信福3号2021年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202103 | C1125121000007 | 20210205 | 20220210 | 2021/7/16 | 1.0225 | 2253590.00 | 2204000 | 3.7%-4.0%% |
| 丰收信福1号2021年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202104 | C1125121000006 | 20210208 | 20220208 | 2021/7/16 | 1.02425632 | 1541505.76 | 1505000 | 3.7%-4.0%% |
| 丰收信福3号2021年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202104 | C1125121000009 | 20210224 | 20220224 | 2021/7/16 | 1.0178 | 4576028.80 | 4496000 | 3.7%-4.0%% |
| 天姥信福2021年第2期人民币理财产品 | SXXCTMXF202102 | C1125121000010 | 20210305 | 20211123 | 2021/7/16 | 1.02301398 | 24441850.01 | 23892000 | 3.7%-4.0%% |
| 丰收信福1号2021年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202105 | C1125121000012 | 20210311 | 20220311 | 2021/7/16 | 1.02157192 | 1444502.69 | 1414000 | 3.6%-3.9% |
| 丰收信福3号2021年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202106 | C1125121000013 | 20210318 | 20211216 | 2021/7/16 | 1.0173 | 4638888.00 | 4560000 | 3.6%-3.85%% |
| 丰收信福3号2021年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202107 | C1125121000014 | 20210325 | 20220324 | 2021/7/16 | 1.0159 | 726368.50 | 715000 | 3.6%-3.9% |
| 天姥信福2021年第3期人民币理财产品 | SXXCTMXF202103 | C1125121000015 | 20210325 | 20211123 | 2021/7/16 | 1.02014870 | 1413926.10 | 1386000 | 3.6%-3.85%% |
| 天姥信福2021年第4期人民币理财产品 | SXXCTMXF202104 | C1125121000017 | 20210406 | 20211123 | 2021/7/16 | 1.01821574 | 17894123.41 | 17574000 | 4.00% |
| 丰收信福3号2021年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202110 | C1125121000018 | 20210408 | 20220407 | 2021/7/16 | 1.0153 | 1329027.70 | 1309000 | 4.05% |
| 丰收信福1号2021年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202106 | C1125121000020 | 20210412 | 20220111 | 2021/7/16 | 1.01619531 | 6117495.77 | 6020000 | 4.00% |
| 天姥信福2021年第5期人民币理财产品 | SXXCTMXF202105 | C1125121000019 | 20210415 | 20211123 | 2021/7/16 | 1.01698679 | 6453798.17 | 6346000 | 4.00% |
| 丰收信福3号2021年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202111 | C1125121000021 | 20210419 | 20211021 | 2021/7/16 | 1.012 | 2896344.00 | 2862000 | 3.85% |
| 丰收信福4号2021年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202101 | C1125121000024 | 20210422 | 20211103 | 2021/7/16 | 1.01978484 | 938202.05 | 920000 | 3.85% |
| 天姥信福2021年第6期人民币理财产品 | SXXCTMXF202106 | C1125121000022 | 20210426 | 20211123 | 2021/7/16 | 1.01561950 | 8150346.49 | 8025000 | 4.00% |
| 丰收信福3号2021年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202112 | C1125121000023 | 20210428 | 20220421 | 2021/7/16 | 1.0116 | 2838549.60 | 2806000 | 4.05% |
| 天姥信福2021年第7期人民币理财产品 | SXXCTMXF202107 | C1125121000025 | 20210506 | 20211123 | 2021/7/16 | 1.01412586 | 7257084.65 | 7156000 | 4.00% |
| 丰收信福3号2021年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202113 | C1125121000026 | 20210512 | 20220512 | 2021/7/16 | 1.0093 | 4301636.60 | 4262000 | 4.05% |
| 天姥信福2021年第8期人民币理财产品 | SXXCTMXF202108 | C1125121000027 | 20210517 | 20211123 | 2021/7/16 | 1.01244692 | 7127626.32 | 7040000 | 3.90% |
| 天姥信福2021年第9期人民币理财产品 | SXXCTMXF202109 | C1125121000028 | 20210521 | 20211123 | 2021/7/16 | 1.01340036 | 679991.64 | 671000 | 3.90% |
| 天姥信福2021年第10期人民币理财产品 | SXXCTMXF202110 | C1125121000029 | 20210525 | 20211123 | 2021/7/16 | 1.01080439 | 70187224.43 | 69437000 | 4.30% |
| 丰收信福3号2021年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202114 | C1125121000030 | 20210527 | 20220512 | 2021/7/16 | 1.0076 | 15132136.80 | 15018000 | 4.15% |
| 丰收信福1号2021年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202107 | C1125121000031 | 20210527 | 20220225 | 2021/7/16 | 1.00777231 | 7602634.31 | 7544000 | 4.05% |
| 丰收信福1号2021年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202108 | C1125121000032 | 20210601 | 20220531 | 2021/7/16 | 1.00750762 | 8170886.80 | 8110000 | 4.10% |
| 丰收信福1号2021年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202109 | C1125121000033 | 20210603 | 20220304 | 2021/7/16 | 1.00702247 | 6014945.21 | 5973000 | 4.00% |
| 天姥信福2021年第11期人民币理财产品 | SXXCTMXF202111 | C1125121000034 | 20210607 | 20211123 | 2021/7/16 | 1.00862818 | 24509664.77 | 24300000 | 4.00% |
| 丰收信福3号2021年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202115 | C1125121000036 | 20210610 | 20220609 | 2021/7/16 | 1.006 | 3989796.00 | 3966000 | 4.15% |
| 天姥信福2021年第12期人民币理财产品 | SXXCTMXF202112 | C1125121000038 | 20210615 | 20211123 | 2021/7/16 | 1.00714303 | 16773967.16 | 16655000 | 4.10% |
| 丰收信福1号2021年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202110 | C1125121000035 | 20210617 | 20220318 | 2021/7/16 | 1.00572131 | 5614942.07 | 5583000 | 4.15% |
| 丰收信福3号2021年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202116 | C1125121000037 | 20210621 | 20220609 | 2021/7/16 | 1.0045 | 8019928.00 | 7984000 | 4.20% |
| 天姥信福2021年第13期人民币理财产品 | SXXCTMXF202113 | C1125121000039 | 20210625 | 20211123 | 2021/7/16 | 1.00570003 | 10801218.32 | 10740000 | 4.00% |
| 丰收信福3号2021年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202117 | C1125121000042 | 20210628 | 20220317 | 2021/7/16 | 1.0031 | 2148640.20 | 2142000 | 4.05% |
| 丰收信福1号2021年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202111 | C1125121000040 | 20210701 | 20220330 | 2021/7/16 | 1.00399934 | 6768963.55 | 6742000 | 4.05% |
| 天姥信福2021年第14期人民币理财产品 | SXXCTMXF202114 | C1125121000041 | 20210705 | 20220524 | 2021/7/16 | 1.00396243 | 3510856.62 | 3497000 | 4.10% |
| 丰收信福1号2021年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202112 | C1125121000043 | 20210708 | 20220408 | 2021/7/16 | 1.00338859 | 10300787.26 | 10266000 | 4.05% |
| 丰收信福3号2021年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202118 | C1125121000044 | 20210712 | 20220707 | 2021/7/16 | 1.0012 | 5829987.60 | 5823000 | 4.10% |
| 天姥信福2021年第15期人民币理财产品 | SXXCTMXF202115 | C1125121000045 | 20210715 | 20220524 | 2021/7/16 | 1.00153669 | 8612214.00 | 8599000 | 4.10% |
| 丰收信福1号2021年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202113 | C1125121000046 | 20210719 | 20220419 | 2021/7/16 | 1.00075939 | 3001277.41 | 2999000 | 4.05% |
| 丰收信福1号2021年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202114 | C1125121000047 | 20210722 | 20220422 | 2021/7/16 | 1.00009466 | 7236684.96 | 7236000 | 4.10% |
