热线电话:4008896596

资讯聚焦

  • 最新公告

  • 最新荣誉

  • 行业资讯

服务渠道

立即在线预约申请

理财产品运作情况披露公告(截止2021年7月31日)

时间:2021-08-04 发布者:新昌农商银行

尊敬的客户:

截止2021731日,我行存续理财产品共66期,其中封闭式净值型66期,资产配置情况如下:

理财产品

产品性质

资金余额(万元)

现金及银行存款

买入返售

债券及同业存单等

非标准化债权类资产

丰收信福1号2020年第11期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

441.75

3.20%

0.00%

115.48%

0.00%

丰收信福1号2020年第12期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

662.07

3.20%

0.00%

115.48%

0.00%

丰收信福1号2020年第13期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

540.93

3.20%

0.00%

115.48%

0.00%

丰收信福1号2020年第14期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1006.29

3.20%

0.00%

115.48%

0.00%

丰收信福1号2020年第15期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

630.32

5.66%

0.00%

120.20%

0.00%

丰收信福1号2020年第16期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1530.13

5.66%

0.00%

120.20%

0.00%

丰收信福1号2020年第17期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1241.42

5.66%

0.00%

120.20%

0.00%

丰收信福1号2020年第18期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1616.24

5.66%

0.00%

120.20%

0.00%

丰收信福1号2020年第19期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1987.41

5.66%

0.00%

120.20%

0.00%

丰收信福1号2020年第20期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1643.82

5.66%

0.00%

120.20%

0.00%

丰收信福1号2020年第21期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

2479.91

5.66%

0.00%

120.20%

0.00%

丰收信福1号2020年第23期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1667.15

3.08%

0.00%

128.02%

0.00%

丰收信福1号2020年第24期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1148.25

3.08%

0.00%

128.02%

0.00%

丰收信福1号2020年第25期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1645.13

3.08%

0.00%

128.02%

0.00%

丰收信福1号2020年第26期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

202.21

3.08%

0.00%

128.02%

0.00%

丰收信福1号2020年第27期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

802.15

3.08%

0.00%

128.02%

0.00%

丰收信福1号2020年第28期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

518.46

5.22%

0.00%

131.37%

0.00%

丰收信福1号2020年第29期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

970.75

4.67%

0.00%

133.20%

0.00%

丰收信福1号2020年第30期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

114.52

5.22%

0.00%

131.37%

0.00%

丰收信福1号2020年第31期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

145.37

5.22%

0.00%

131.37%

0.00%

丰收信福1号2021年第1期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

285.99

4.67%

0.00%

133.20%

0.00%

丰收信福3号2021年第1期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

114.29

5.64%

0.00%

94.36%

0.00%

丰收信福1号2021年第2期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

40.11

5.22%

0.00%

131.37%

0.00%

丰收信福3号2021年第2期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

142.77

13.92%

0.00%

86.08%

0.00%

丰收信福1号2021年第3期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

65.75

5.22%

0.00%

131.37%

0.00%

丰收信福3号2021年第3期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

225.56

0.11%

0.00%

104.13%

0.00%

丰收信福1号2021年第4期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

154.41

5.22%

0.00%

131.37%

0.00%

丰收信福3号2021年第4期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

458.10

11.10%

0.00%

88.99%

0.00%

天姥信福2021年第2期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

2447.57

0.00%

0.00%

112.89%

0.00%

丰收信福1号2021年第5期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

144.65

4.67%

0.00%

133.20%

0.00%

丰收信福3号2021年第6期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

464.34

0.98%

0.00%

99.02%

0.00%

丰收信福3号2021年第7期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

72.69

1.45%

0.00%

98.55%

0.00%

天姥信福2021年第3期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

141.59

0.00%

0.00%

112.89%

0.00%

天姥信福2021年第4期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1791.85

0.00%

0.00%

112.89%

0.00%

丰收信福3号2021年第10期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

133.02

1.98%

0.00%

98.02%

0.00%

丰收信福1号2021年第6期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

612.80

5.22%

0.00%

131.37%

0.00%

天姥信福2021年第5期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

646.26

0.00%

0.00%

112.89%

0.00%

丰收信福3号2021年第11期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

289.86

1.74%

30.17%

68.09%

0.00%

丰收信福4号2021年第1期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

93.96

0.00%

0.00%

114.06%

0.00%

天姥信福2021年第6期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

816.14

0.00%

0.00%

112.89%

0.00%

丰收信福3号2021年第12期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

284.14

1.16%

0.00%

98.84%

0.00%

天姥信福2021年第7期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

726.69

0.00%

0.00%

112.89%

0.00%

丰收信福3号2021年第13期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

430.59

2.12%

0.00%

97.88%

0.00%

天姥信福2021年第8期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

713.73

0.00%

0.00%

112.89%

0.00%

天姥信福2021年第9期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

68.10

0.00%

0.00%

114.06%

0.00%

天姥信福2021年第10期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

7028.274

0.00%

0.00%

112.89%

0.00%

丰收信福3号2021年第14期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1514.565

2.12%

0.00%

97.88%

0.00%

丰收信福1号2021年第7期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

760.971

3.20%

0.00%

115.48%

0.00%

丰收信福1号2021年第8期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

818.031

1.92%

0.00%

133.82%

0.00%

丰收信福1号2021年第9期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

602.049

3.20%

0.00%

115.48%

0.00%

天姥信福2021年第11期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

2454.300

0.00%

0.00%

112.89%

0.00%

丰收信福3号2021年第15期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

399.376

0.00%

3.11%

99.61%

0.00%

天姥信福2021年第12期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1679.640

0.00%

0.00%

112.89%

0.00%

丰收信福1号2021年第10期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

562.024

3.20%

0.00%

115.48%

0.00%

丰收信福3号2021年第16期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

802.791

0.00%

3.11%

99.61%

0.00%

天姥信福2021年第13期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1081.56

0.00%

0.00%

112.89%

0.00%

丰收信福3号2021年第17期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

215.035

3.37%

0.00%

96.63%

0.00%

丰收信福1号2021年第11期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

677.537

3.20%

0.00%

115.48%

0.00%

天姥信福2021年第14期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

351.553

0.00%

0.00%

112.89%

0.00%

丰收信福1号2021年第12期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1031.466

4.67%

0.00%

133.20%

0.00%

丰收信福3号2021年第18期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

583.406

15.22%

5.03%

79.76%

0.00%

天姥信福2021年第15期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

862.377

0.00%

0.00%

112.89%

0.00%

丰收信福1号2021年第13期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

300.413

3.20%

0.00%

115.48%

0.00%

丰收信福1号2021年第14期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

724.35

3.20%

0.00%

115.48%

0.00%

天姥信福2021年第16期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

572.30

0.00%

0.00%

112.89%

0.00%

丰收信福1号2021年第15期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

985.09

5.66%

0.00%

120.20%

0.00%

上述各类资产的投资占比根据截至2021731日的实际运作情况计算得出,该资产配置会随后续实际投资情况动态变化。

上述产品项下所有资产运作正常。

特此公告。

                                  新昌农商银行

2021-8-4


传真:0575-86015588 监督电话:0575-86266928 监督邮箱:xcjc@xcbank.com

All Rights Reserved Copyright @2010 新昌农商银行 浙ICP备13010279号-1

地址:浙江省绍兴市新昌县七星街道七星路18号金融大厦 (312500)

浙公网安备 33062402000310号