热线电话:4008896596

资讯聚焦

  • 最新公告

  • 最新荣誉

  • 行业资讯

服务渠道

立即在线预约申请

理财产品运作情况披露公告(截止2021年9月30日)

时间:2021-10-05 发布者:新昌农商银行

尊敬的客户:

截止2021930日,我行存续理财产品共74期,其中封闭式净值型74期,资产配置情况如下:

理财产品

产品性质

资金余额(万元)

现金及银行存款

买入返售

债券及同业存单等

非标准化债权类资产

丰收信福1号2020年第19期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

2001.28

0.30%

0.31%

107.03%

0.00%

丰收信福1号2020年第20期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1655.29

0.30%

0.31%

107.03%

0.00%

丰收信福1号2020年第21期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

2497.22

0.30%

0.31%

107.03%

0.00%

丰收信福1号2020年第23期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1678.54

0.47%

0.00%

111.53%

0.00%

丰收信福1号2020年第24期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1156.11

0.47%

0.00%

111.53%

0.00%

丰收信福1号2020年第25期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1656.37

0.47%

0.00%

111.53%

0.00%

丰收信福1号2020年第26期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

203.60

0.47%

0.00%

111.53%

0.00%

丰收信福1号2020年第27期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

807.63

0.47%

0.00%

111.53%

0.00%

丰收信福1号2020年第28期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

522.32

0.50%

0.00%

121.35%

0.00%

丰收信福1号2020年第29期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

977.78

0.56%

0.00%

121.38%

0.00%

丰收信福1号2020年第30期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

115.37

0.50%

0.00%

121.35%

0.00%

丰收信福1号2020年第31期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

146.45

0.50%

0.00%

121.35%

0.00%

丰收信福1号2021年第1期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

288.06

0.56%

0.00%

121.38%

0.00%

丰收信福3号2021年第1期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

115.13

6.72%

0.00%

93.28%

0.00%

丰收信福1号2021年第2期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

40.41

0.50%

0.00%

121.35%

0.00%

丰收信福3号2021年第2期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

144.06

6.39%

25.03%

68.58%

0.00%

丰收信福1号2021年第3期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

66.24

0.50%

0.00%

121.35%

0.00%

丰收信福3号2021年第3期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

227.66

0.06%

0.00%

99.94%

0.00%

丰收信福1号2021年第4期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

155.56

0.50%

0.00%

121.35%

0.00%

丰收信福3号2021年第4期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

461.52

0.15%

7.07%

92.78%

0.00%

天姥信福2021年第2期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

2471.41

-0.23%

0.00%

110.43%

0.00%

丰收信福1号2021年第5期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

145.72

0.56%

0.00%

121.38%

0.00%

丰收信福3号2021年第6期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

468.26

0.53%

0.00%

99.47%

0.00%

丰收信福3号2021年第7期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

73.29

0.06%

0.00%

99.94%

0.00%

天姥信福2021年第3期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

142.97

-0.23%

0.00%

110.43%

0.00%

天姥信福2021年第4期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1809.01

-0.23%

0.00%

110.43%

0.00%

丰收信福3号2021年第10期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

134.24

7.80%

4.25%

87.95%

0.00%

丰收信福1号2021年第6期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

617.36

0.50%

0.00%

121.35%

0.00%

天姥信福2021年第5期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

652.45

-0.23%

0.00%

110.43%

0.00%

丰收信福3号2021年第11期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

292.31

13.42%

42.35%

44.24%

0.00%

丰收信福4号2021年第1期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

94.82

-0.18%

0.00%

107.98%

0.00%

天姥信福2021年第6期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

823.96

-0.23%

0.00%

110.43%

0.00%

丰收信福3号2021年第12期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

286.46

0.34%

1.67%

97.98%

0.00%

天姥信福2021年第7期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

733.65

-0.23%

0.00%

110.43%

0.00%

丰收信福3号2021年第13期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

434.27

0.45%

0.00%

99.55%

0.00%

天姥信福2021年第8期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

720.57

-0.23%

0.00%

110.43%

0.00%

天姥信福2021年第9期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

68.72

-0.18%

0.00%

107.98%

0.00%

天姥信福2021年第10期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

7095.56

-0.23%

0.00%

110.43%

0.00%

丰收信福3号2021年第14期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1527.56

0.45%

0.00%

99.55%

0.00%

丰收信福1号2021年第7期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

767.04

0.51%

0.00%

131.49%

0.00%

丰收信福1号2021年第8期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

823.20

0.44%

1.73%

106.68%

0.00%

丰收信福1号2021年第9期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

606.851

0.51%

0.00%

131.49%

0.00%

天姥信福2021年第11期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

2477.798

-0.23%

0.00%

110.43%

0.00%

丰收信福3号2021年第15期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

402.914

-0.07%

2.10%

99.27%

0.00%

天姥信福2021年第12期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1695.446

-0.23%

0.00%

110.43%

0.00%

丰收信福1号2021年第10期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

566.602

0.51%

0.00%

131.49%

0.00%

丰收信福3号2021年第16期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

809.929

-0.07%

2.10%

99.27%

0.00%

天姥信福2021年第13期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1091.742

-0.23%

0.00%

110.43%

0.00%

丰收信福3号2021年第17期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

216.854

6.89%

0.00%

93.11%

0.00%

丰收信福1号2021年第11期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

683.052

0.51%

0.00%

131.49%

0.00%

天姥信福2021年第14期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

354.865

-0.23%

0.00%

110.43%

0.00%

丰收信福1号2021年第12期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1039.11

0.56%

0.00%

121.38%

0.00%

丰收信福3号2021年第18期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

588.018

1.22%

8.80%

89.98%

0.00%

天姥信福2021年第15期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

870.485

-0.23%

0.00%

110.43%

0.00%

丰收信福1号2021年第13期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

302.857

0.51%

0.00%

131.49%

0.00%

丰收信福1号2021年第14期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

730.250

0.51%

0.00%

131.49%

0.00%

天姥信福2021年第16期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

577.781

-0.23%

0.00%

110.43%

0.00%

丰收信福1号2021年第15期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

992.119

0.30%

0.31%

107.03%

0.00%

丰收信福1号2021年第16期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1977.824

0.51%

0.00%

131.49%

0.00%

天姥信福2021年第17期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1497.819

-0.23%

0.00%

110.43%

0.00%

丰收信福3号2021年第19期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

987.444

0.43%

0.00%

99.57%

0.00%

丰收信福4号2021年第2期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

759.137

-0.18%

0.00%

107.98%

0.00%

丰收信福3号2021年第20期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

644.357

0.51%

0.00%

99.49%

0.00%

丰收信福1号2021年第17期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

366.160

0.44%

1.73%

106.68%

0.00%

天姥信福2021年第18期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

556.383

-0.23%

0.00%

110.43%

0.00%

丰收信福3号2021年第21期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

978.710

0.73%

2.15%

99.81%

0.00%

丰收信福3号2021年第22期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

502.502

0.48%

23.18%

76.33%

0.00%

丰收信福1号2021年第18期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1448.614

0.30%

0.31%

107.03%

0.00%

丰收信福4号2021年第3期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

459.327

-0.02%

0.00%

115.15%

0.00%

丰收信福1号2021年第19期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1248.185

0.44%

1.73%

106.68%

0.00%

丰收信福4号2021年第4期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

527.537

-0.02%

0.00%

115.15%

0.00%

丰收信福1号2021年第20期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1380.238

0.44%

1.73%

106.68%

0.00%

丰收信福1号2021年第21期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1765.359

0.30%

0.31%

107.03%

0.00%

丰收信福1号2021年第22期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

679.429

0.47%

0.00%

111.53%

0.00%

上述各类资产的投资占比根据截至2021930日的实际运作情况计算得出,该资产配置会随后续实际投资情况动态变化。

上述产品项下所有资产运作正常。

特此公告。

                                  新昌农商银行

2021-10-5


传真:0575-86015588 监督电话:0575-86266928 监督邮箱:xcjc@xcbank.com

All Rights Reserved Copyright @2010 新昌农商银行 浙ICP备13010279号-1

地址:浙江省绍兴市新昌县七星街道七星路18号金融大厦 (312500)

浙公网安备 33062402000310号