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理财产品运作情况披露公告(截止2021年10月30日)

时间:2021-11-05 发布者:新昌农商银行

尊敬的客户:

截止20211031日,我行存续理财产品共77期,其中封闭式净值型77期,资产配置情况如下:

理财产品

产品性质

资金余额(万元)

现金及银行存款

买入返售

债券及同业存单等

非标准化债权类资产

丰收信福1号2020年第23期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1684.46

0.66%

2.72%

106.60%

0.00%

丰收信福1号2020年第24期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1160.19

0.66%

2.72%

106.60%

0.00%

丰收信福1号2020年第25期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1662.23

0.66%

2.72%

106.60%

0.00%

丰收信福1号2020年第26期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

204.31

0.66%

2.72%

106.60%

0.00%

丰收信福1号2020年第27期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

810.49

0.66%

2.72%

106.60%

0.00%

丰收信福1号2020年第28期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

524.17

0.49%

0.00%

123.54%

0.00%

丰收信福1号2020年第29期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

981.53

0.51%

0.00%

126.31%

0.00%

丰收信福1号2020年第30期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

115.78

0.49%

0.00%

123.54%

0.00%

丰收信福1号2020年第31期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

146.97

0.49%

0.00%

123.54%

0.00%

丰收信福1号2021年第1期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

289.17

0.51%

0.00%

126.31%

0.00%

丰收信福3号2021年第1期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

115.59

6.61%

0.00%

93.39%

0.00%

丰收信福1号2021年第2期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

40.55

0.49%

0.00%

123.54%

0.00%

丰收信福3号2021年第2期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

144.52

8.64%

0.00%

91.36%

0.00%

丰收信福1号2021年第3期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

66.47

0.49%

0.00%

123.54%

0.00%

丰收信福3号2021年第3期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

228.50

0.19%

4.82%

94.99%

0.00%

丰收信福1号2021年第4期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

156.12

0.49%

0.00%

123.54%

0.00%

丰收信福3号2021年第4期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

462.93

0.73%

6.41%

92.86%

0.00%

天姥信福2021年第2期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

2483.45

-0.11%

0.00%

107.94%

0.00%

丰收信福1号2021年第5期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

146.29

0.51%

0.00%

126.31%

0.00%

丰收信福3号2021年第6期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

470.32

11.75%

0.00%

88.25%

0.00%

丰收信福3号2021年第7期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

73.55

0.74%

0.00%

99.26%

0.00%

天姥信福2021年第3期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

143.66

-0.11%

0.00%

107.94%

0.00%

天姥信福2021年第4期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1817.68

-0.11%

0.00%

107.94%

0.00%

丰收信福3号2021年第10期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

134.72

7.29%

0.00%

92.71%

0.00%

丰收信福1号2021年第6期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

619.55

0.49%

0.00%

123.54%

0.00%

天姥信福2021年第5期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

655.57

-0.11%

0.00%

107.94%

0.00%

丰收信福4号2021年第1期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

95.19

-0.16%

12.96%

87.20%

0.00%

天姥信福2021年第6期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

827.91

-0.11%

0.00%

107.94%

0.00%

丰收信福3号2021年第12期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

287.57

0.16%

1.67%

100.56%

0.00%

天姥信福2021年第7期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

737.18

-0.11%

0.00%

107.94%

0.00%

丰收信福3号2021年第13期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

436.01

0.48%

0.00%

99.52%

0.00%

天姥信福2021年第8期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

724.02

-0.11%

0.00%

107.94%

0.00%

天姥信福2021年第9期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

68.99

-0.16%

12.96%

87.20%

0.00%

天姥信福2021年第10期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

7129.58

-0.11%

0.00%

107.94%

0.00%

丰收信福3号2021年第14期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1533.67

0.48%

0.00%

99.52%

0.00%

丰收信福1号2021年第7期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

770.14

0.91%

0.00%

129.69%

0.00%

丰收信福1号2021年第8期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

826.10

0.60%

0.00%

134.73%

0.00%

丰收信福1号2021年第9期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

609.31

0.91%

0.00%

129.69%

0.00%

天姥信福2021年第11期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

2489.68

-0.11%

0.00%

107.94%

0.00%

丰收信福3号2021年第15期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

404.56

0.71%

0.27%

99.02%

0.00%

天姥信福2021年第12期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1703.42

-0.11%

0.00%

107.94%

0.00%

丰收信福1号2021年第10期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

568.941

0.91%

0.00%

129.69%

0.00%

丰收信福3号2021年第16期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

813.242

0.71%

0.27%

99.02%

0.00%

天姥信福2021年第13期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1096.887

-0.11%

0.00%

107.94%

0.00%

丰收信福3号2021年第17期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

217.593

7.22%

0.00%

92.78%

0.00%

丰收信福1号2021年第11期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

685.877

0.91%

0.00%

129.69%

0.00%

天姥信福2021年第14期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

356.533

-0.11%

0.00%

107.94%

0.00%

丰收信福1号2021年第12期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1043.180

0.51%

0.00%

126.31%

0.00%

丰收信福3号2021年第18期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

590.377

1.69%

8.50%

89.81%

0.00%

天姥信福2021年第15期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

874.587

-0.11%

0.00%

107.94%

0.00%

丰收信福1号2021年第13期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

304.111

0.91%

0.00%

129.69%

0.00%

丰收信福1号2021年第14期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

733.27

0.91%

0.00%

129.69%

0.00%

天姥信福2021年第16期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

580.549

-0.11%

0.00%

107.94%

0.00%

丰收信福1号2021年第15期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

996.059

2.50%

0.00%

119.32%

0.00%

丰收信福1号2021年第16期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1985.988

0.91%

0.00%

129.69%

0.00%

天姥信福2021年第17期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1504.991

-0.11%

0.00%

107.94%

0.00%

丰收信福3号2021年第19期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

990.980

0.64%

0.00%

99.36%

0.00%

丰收信福4号2021年第2期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

762.188

-0.16%

12.96%

87.20%

0.00%

丰收信福3号2021年第20期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

646.730

12.35%

0.00%

87.65%

0.00%

丰收信福1号2021年第17期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

367.483

0.60%

0.00%

134.73%

0.00%

天姥信福2021年第18期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

559.050

-0.11%

0.00%

107.94%

0.00%

丰收信福3号2021年第21期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

982.530

2.13%

0.00%

101.90%

0.00%

丰收信福3号2021年第22期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

504.514

0.26%

17.07%

82.67%

0.00%

丰收信福1号2021年第18期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1454.370

2.50%

0.00%

119.32%

0.00%

丰收信福4号2021年第3期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

461.586

-0.04%

0.00%

101.24%

0.00%

丰收信福1号2021年第19期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1252.699

0.60%

0.00%

134.73%

0.00%

丰收信福4号2021年第4期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

530.128

-0.04%

0.00%

101.24%

0.00%

丰收信福1号2021年第20期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1385.217

0.60%

0.00%

134.73%

0.00%

丰收信福1号2021年第21期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1772.367

2.50%

0.00%

119.32%

0.00%

丰收信福1号2021年第22期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

681.888

0.66%

2.72%

106.60%

0.00%

丰收信福1号2021年第23期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1551.260

0.49%

11.62%

97.45%

0.00%

丰收信福3号2021年第23期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

503.430

1.22%

6.89%

91.89%

0.00%

丰收信福4号2021年第5期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1804.106

-0.04%

0.00%

101.24%

0.00%

丰收信福1号2021年第24期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1188.799

2.50%

0.00%

119.32%

0.00%

丰收信福3号2021年第24期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

2906.726

0.00%

7.16%

97.04%

0.00%

丰收信福1号2021年第25期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1478.730

0.49%

11.62%

97.45%

0.00%

丰收信福4号2021年第6期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1921.233

-0.04%

0.00%

101.24%

0.00%

 

上述各类资产的投资占比根据截至20211031日的实际运作情况计算得出,该资产配置会随后续实际投资情况动态变化。

上述产品项下所有资产运作正常。

特此公告。

                                  新昌农商银行

2021-11-5


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