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理财产品运作情况披露公告(截止2021年11月30日)

时间:2021-12-05 发布者:新昌农商银行

尊敬的客户:

截止20211130日,我行存续理财产品共72期,其中封闭式净值型72期,资产配置情况如下:

理财产品

产品性质

资金余额(万元)

现金及银行存款

买入返售

债券及同业存单等

非标准化债权类资产

丰收信福1号2020年第27期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

814.730

0.42%

2.48%

97.10%

0.00%

丰收信福1号2020年第28期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

526.625

0.39%

0.00%

129.91%

0.00%

丰收信福1号2020年第29期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

986.029

0.45%

0.00%

120.69%

0.00%

丰收信福1号2020年第30期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

116.322

0.39%

0.00%

129.91%

0.00%

丰收信福1号2020年第31期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

147.659

0.39%

0.00%

129.91%

0.00%

丰收信福1号2021年第1期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

290.495

0.45%

0.00%

120.69%

0.00%

丰收信福3号2021年第1期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

116.041

25.58%

0.00%

74.42%

0.00%

丰收信福1号2021年第2期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

40.739

0.39%

0.00%

129.91%

0.00%

丰收信福3号2021年第2期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

145.104

8.58%

0.00%

91.42%

0.00%

丰收信福1号2021年第3期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

66.783

0.39%

0.00%

129.91%

0.00%

丰收信福3号2021年第3期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

229.425

10.68%

4.80%

84.51%

0.00%

丰收信福1号2021年第4期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

156.847

10.68%

4.80%

129.91%

0.00%

丰收信福3号2021年第4期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

464.684

9.47%

30.39%

60.14%

0.00%

丰收信福1号2021年第5期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

146.970

0.45%

0.00%

120.69%

0.00%

丰收信福3号2021年第6期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

472.133

12.60%

0.00%

87.40%

0.00%

丰收信福3号2021年第7期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

73.862

1.20%

0.00%

98.80%

0.00%

丰收信福3号2021年第10期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

135.293

0.06%

3.71%

96.23%

0.00%

丰收信福1号2021年第6期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

622.450

0.39%

0.00%

129.91%

0.00%

丰收信福3号2021年第12期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

288.813

0.22%

2.96%

101.09%

0.00%

丰收信福3号2021年第13期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

437.925

2.04%

0.00%

97.96%

0.00%

丰收信福3号2021年第14期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1540.411

2.04%

0.00%

97.96%

0.00%

丰收信福1号2021年第7期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

773.177

1.56%

0.00%

116.66%

0.00%

丰收信福1号2021年第8期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

830.699

0.58%

0.00%

114.63%

0.00%

丰收信福1号2021年第9期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

611.713

1.56%

0.00%

116.66%

0.00%

丰收信福3号2021年第15期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

406.424

-0.06%

2.46%

101.75%

0.00%

丰收信福1号2021年第10期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

571.230

1.56%

0.00%

116.66%

0.00%

丰收信福3号2021年第16期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

816.979

-0.06%

2.46%

101.75%

0.00%

丰收信福3号2021年第17期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

218.396

8.30%

0.00%

91.70%

0.00%

丰收信福1号2021年第11期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

688.635

1.56%

0.00%

116.66%

0.00%

天姥信福2021年第14期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

356.883

-0.86%

0.26%

116.75%

0.00%

丰收信福1号2021年第12期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1048.046

0.45%

0.00%

120.69%

0.00%

丰收信福3号2021年第18期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

593.131

1.71%

7.30%

90.99%

0.00%

天姥信福2021年第15期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

876.118

-0.86%

0.26%

116.75%

0.00%

丰收信福1号2021年第13期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

305.331

1.56%

0.00%

116.66%

0.00%

丰收信福1号2021年第14期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

736.220

1.56%

0.00%

116.66%

0.00%

天姥信福2021年第16期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

581.887

-0.86%

0.26%

116.75%

0.00%

丰收信福1号2021年第15期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1000.560

0.31%

0.00%

126.18%

0.00%

丰收信福1号2021年第16期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1993.975

1.56%

0.00%

116.66%

0.00%

天姥信福2021年第17期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1508.985

-0.86%

0.26%

116.75%

0.00%

丰收信福3号2021年第19期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

994.966

0.61%

0.00%

99.39%

0.00%

丰收信福4号2021年第2期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

765.744

2.32%

0.15%

103.60%

0.00%

丰收信福3号2021年第20期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

649.488

0.62%

5.85%

93.53%

0.00%

丰收信福1号2021年第17期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

369.557

0.58%

0.00%

114.63%

0.00%

天姥信福2021年第18期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

560.854

-0.86%

0.26%

116.75%

0.00%

丰收信福3号2021年第21期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

986.915

0.33%

6.58%

96.56%

0.00%

丰收信福3号2021年第22期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

506.846

4.32%

10.91%

84.77%

0.00%

丰收信福1号2021年第18期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1460.951

0.31%

0.00%

126.18%

0.00%

丰收信福4号2021年第3期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

464.024

0.61%

0.00%

101.12%

0.00%

丰收信福1号2021年第19期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1259.771

0.58%

0.00%

114.63%

0.00%

丰收信福4号2021年第4期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

532.929

0.61%

0.00%

101.12%

0.00%

丰收信福1号2021年第20期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1393.038

0.58%

0.00%

114.63%

0.00%

丰收信福1号2021年第21期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1780.381

0.31%

0.00%

126.18%

0.00%

丰收信福1号2021年第22期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

685.509

0.42%

2.48%

97.10%

0.00%

丰收信福1号2021年第23期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1557.590

0.25%

0.00%

113.47%

0.00%

丰收信福3号2021年第23期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

505.681

9.59%

0.00%

90.41%

0.00%

丰收信福4号2021年第5期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1813.636

0.61%

0.00%

101.12%

0.00%

丰收信福1号2021年第24期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1194.172

0.31%

0.00%

126.18%

0.00%

丰收信福3号2021年第24期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

2924.117

6.63%

5.24%

88.13%

0.00%

丰收信福1号2021年第25期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1484.757

0.25%

0.00%

113.47%

0.00%

丰收信福4号2021年第6期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1931.371

0.61%

0.00%

101.12%

0.00%

丰收信福1号2021年第26期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

715.653

0.42%

2.48%

97.10%

0.00%

丰收信福4号2021年第7期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

191.837

2.32%

0.15%

103.60%

0.00%

丰收信福1号2021年第27期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1001.223

0.42%

2.48%

97.10%

0.00%

丰收信福1号2021年第28期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1233.959

0.42%

2.48%

97.10%

0.00%

丰收信福4号2021年第8期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

747.124

0.61%

0.00%

101.12%

0.00%

丰收信福1号2021年第29期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

545.858

0.25%

0.00%

113.47%

0.00%

丰收信福4号2021年第9期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

977.808

0.61%

0.00%

101.12%

0.00%

丰收信福1号2021年第30期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

301.283

0.42%

2.48%

97.10%

0.00%

丰收信福3号2021年第25期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

1330.812

52.73%

0.00%

47.27%

0.00%

天姥信福2021年第19期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

2362.313

-0.86%

0.26%

116.75%

0.00%

天姥信福2021年第20期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

2811.091

-0.86%

0.26%

116.75%

0.00%

丰收信福1号2021年第31期人民币理财产品

非保本净值型封闭式

5002.250

0.42%

2.48%

97.10%

0.00%

 

上述各类资产的投资占比根据截至20211130日的实际运作情况计算得出,该资产配置会随后续实际投资情况动态变化。

上述产品项下所有资产运作正常。

特此公告。

                                  新昌农商银行

2021-12-5


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