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新昌农商行净值型理财产品估值公告（2021年12月10日）

时间：2021-12-13 发布者：新昌农商银行

新昌农商行净值型理财产品估值公告（2021年12月10日）
产品名称	产品代码	理财产品登记编码	起息日	到期日	估值日期	份额净值	资产净值	产品份额	业绩比较基准
丰收信福1号2020年第29期人民币理财产品	SXXCFSXF01202029	C1125120000111	20201217	20211217	2021/12/10	1.05218945	9876902.37	9387000	3.6%-3.9%
丰收信福1号2020年第30期人民币理财产品	SXXCFSXF01202030	C1125120000110	20201224	20211224	2021/12/10	1.04961015	1165067.27	1110000	3.6%-3.9%
丰收信福1号2020年第31期人民币理财产品	SXXCFSXF01202031	C1125120000115	20201228	20211228	2021/12/10	1.04889082	1478936.06	1410000	3.6%-3.9%
丰收信福1号2021年第1期人民币理财产品	SXXCFSXF01202101	C1125120000116	20210107	20220107	2021/12/10	1.04858926	2909835.20	2775000	3.6%-3.9%
丰收信福1号2021年第2期人民币理财产品	SXXCFSXF01202102	C1125121000001	20210114	20220114	2021/12/10	1.04623431	408031.38	390000	3.6%-3.9%
丰收信福3号2021年第1期人民币理财产品	SXXCFSXF03202101	C1125121000002	20210113	20220113	2021/12/10	1.04460388	1161599.51	1112000	3.6%-3.9%
丰收信福3号2021年第2期人民币理财产品	SXXCFSXF03202102	C1125121000003	20210120	20220120	2021/12/10	1.04702579	1456412.87	1391000	3.6%-3.9%
丰收信福1号2021年第3期人民币理财产品	SXXCFSXF01202103	C1125121000005	20210128	20220128	2021/12/10	1.04513652	668887.37	640000	3.6%-3.9%
丰收信福3号2021年第3期人民币理财产品	SXXCFSXF03202103	C1125121000007	20210205	20220210	2021/12/10	1.0420956	2296778.70	2204000	3.7%-4.0%%
丰收信福1号2021年第4期人民币理财产品	SXXCFSXF01202104	C1125121000006	20210208	20220208	2021/12/10	1.04382395	1570955.04	1505000	3.7%-4.0%%
丰收信福3号2021年第4期人民币理财产品	SXXCFSXF03202104	C1125121000009	20210224	20220224	2021/12/10	1.03479409	4652434.23	4496000	3.7%-4.0%%
丰收信福1号2021年第5期人民币理财产品	SXXCFSXF01202105	C1125121000012	20210311	20220311	2021/12/10	1.04116498	1472207.28	1414000	3.6%-3.9%
丰收信福3号2021年第6期人民币理财产品	SXXCFSXF03202106	C1125121000013	20210318	20211216	2021/12/10	1.03992948	4742078.43	4560000	3.6%-3.85%%
丰收信福3号2021年第7期人民币理财产品	SXXCFSXF03202107	C1125121000014	20210325	20220324	2021/12/10	1.03431315	739533.90	715000	3.6%-3.9%
丰收信福3号2021年第10期人民币理财产品	SXXCFSXF03202110	C1125121000018	20210408	20220407	2021/12/10	1.03489811	1354681.63	1309000	4.05%
丰收信福1号2021年第6期人民币理财产品	SXXCFSXF01202106	C1125121000020	20210412	20220111	2021/12/10	1.03560508	6234342.58	6020000	4.00%
丰收信福3号2021年第12期人民币理财产品	SXXCFSXF03202112	C1125121000023	20210428	20220421	2021/12/10	1.03064728	2891996.27	2806000	4.05%
丰收信福3号2021年第13期人民币理财产品	SXXCFSXF03202113	C1125121000026	20210512	20220512	2021/12/10	1.02876271	4384586.67	4262000	4.05%
丰收信福3号2021年第14期人民币理财产品	SXXCFSXF03202114	C1125121000030	20210527	20220512	2021/12/10	1.02696147	15422907.36	15018000	4.15%
丰收信福1号2021年第7期人民币理财产品	SXXCFSXF01202107	C1125121000031	20210527	20220225	2021/12/10	1.02639048	7743089.78	7544000	4.05%
丰收信福1号2021年第8期人民币理财产品	SXXCFSXF01202108	C1125121000032	20210601	20220531	2021/12/10	1.02564427	8317975.03	8110000	4.10%
丰收信福1号2021年第9期人民币理财产品	SXXCFSXF01202109	C1125121000033	20210603	20220304	2021/12/10	1.02562638	6126066.37	5973000	4.00%
丰收信福3号2021年第15期人民币理财产品	SXXCFSXF03202115	C1125121000036	20210610	20220609	2021/12/10	1.02616336	4069763.89	3966000	4.15%
丰收信福1号2021年第10期人民币理财产品	SXXCFSXF01202110	C1125121000035	20210617	20220318	2021/12/10	1.02468776	5720831.76	5583000	4.15%
丰收信福3号2021年第16期人民币理财产品	SXXCFSXF03202116	C1125121000037	20210621	20220609	2021/12/10	1.02466118	8180894.86	7984000	4.20%
丰收信福3号2021年第17期人民币理财产品	SXXCFSXF03202117	C1125121000042	20210628	20220317	2021/12/10	1.02075599	2186459.33	2142000	4.05%
丰收信福1号2021年第11期人民币理财产品	SXXCFSXF01202111	C1125121000040	20210701	20220330	2021/12/10	1.02293321	6896615.70	6742000	4.05%
天姥信福2021年第14期人民币理财产品	SXXCTMXF202114	C1125121000041	20210705	20220524	2021/12/10	1.02252247	3575761.08	3497000	4.10%
丰收信福1号2021年第12期人民币理财产品	SXXCFSXF01202112	C1125121000043	20210708	20220408	2021/12/10	1.02263196	10498339.70	10266000	4.05%
丰收信福3号2021年第18期人民币理财产品	SXXCFSXF03202118	C1125121000044	20210712	20220707	2021/12/10	1.01999335	5939421.28	5823000	4.10%
天姥信福2021年第15期人民币理财产品	SXXCTMXF202115	C1125121000045	20210715	20220524	2021/12/10	1.02083998	8778202.99	8599000	4.10%
丰收信福1号2021年第13期人民币理财产品	SXXCFSXF01202113	C1125121000046	20210719	20220419	2021/12/10	1.01963203	3057876.46	2999000	4.05%
丰收信福1号2021年第14期人民币理财产品	SXXCFSXF01202114	C1125121000047	20210722	20220422	2021/12/10	1.01895473	7373156.43	7236000	4.10%
天姥信福2021年第16期人民币理财产品	SXXCTMXF202116	C1125121000049	20210726	20220524	2021/12/10	1.01963622	5830279.91	5718000	4.15%
丰收信福1号2021年第15期人民币理财产品	SXXCFSXF01202115	C1125121000048	20210729	20220128	2021/12/10	1.01742465	10020615.38	9849000	4.05%
丰收信福1号2021年第16期人民币理财产品	SXXCFSXF01202116	C1125121000050	20210802	20220429	2021/12/10	1.01760489	19969478.36	19624000	4.10%
天姥信福2021年第17期人民币理财产品	SXXCTMXF202117	C1125121000051	20210805	20220524	2021/12/10	1.01821602	15119489.68	14849000	4.15%
丰收信福3号2021年第19期人民币理财产品	SXXCFSXF03202119	C1125121000052	20210811	20220519	2021/12/10	1.01725982	9964059.94	9795000	4.10%
丰收信福4号2021年第2期人民币理财产品	SXXCFSXF04202102	C1125121000057	20210817	20220119	2021/12/10	1.01615454	7671966.78	7550000	3.98%
丰收信福3号2021年第20期人民币理财产品	SXXCFSXF03202120	C1125121000055	20210819	20220818	2021/12/10	1.01411184	6504513.34	6414000	4.15%
丰收信福1号2021年第17期人民币理财产品	SXXCFSXF01202117	C1125121000053	20210823	20220823	2021/12/10	1.01330139	3700576.68	3652000	4.10%
天姥信福2021年第18期人民币理财产品	SXXCTMXF202118	C1125121000054	20210825	20220524	2021/12/10	1.01546315	5619573.07	5534000	4.10%
丰收信福3号2021年第21期人民币理财产品	SXXCFSXF03202121	C1125121000056	20210830	20220825	2021/12/10	1.01409072	9882314.07	9745000	4.15%
丰收信福3号2021年第22期人民币理财产品	SXXCFSXF03202122	C1125121000058	20210901	20220901	2021/12/10	1.01405862	5075363.39	5005000	4.15%
丰收信福1号2021年第18期人民币理财产品	SXXCFSXF01202118	C1125121000059	20210906	20220308	2021/12/10	1.01164279	14631389.67	14463000	4.00%
丰收信福4号2021年第3期人民币理财产品	SXXCFSXF04202103	C1125121000060	20210909	20220218	2021/12/10	1.01477529	4649700.38	4582000	3.95%
丰收信福1号2021年第19期人民币理财产品	SXXCFSXF01202119	C1125121000062	20210913	20220614	2021/12/10	1.01152323	12614706.20	12471000	4.10%
丰收信福4号2021年第4期人民币理财产品	SXXCFSXF04202104	C1125121000061	20210916	20220223	2021/12/10	1.01427734	5340170.20	5265000	3.95%
丰收信福1号2021年第20期人民币理财产品	SXXCFSXF01202120	C1125121000063	20210923	20220923	2021/12/10	1.01132919	13949263.52	13793000	4.15%
丰收信福1号2021年第21期人民币理财产品	SXXCFSXF01202121	C1125121000064	20210927	20220329	2021/12/10	1.01011644	17830575.40	17652000	4.00%
丰收信福1号2021年第22期人民币理财产品	SXXCFSXF01202122	C1125121000065	20210929	20220630	2021/12/10	1.01066852	6865471.26	6793000	4.10%
丰收信福1号2021年第23期人民币理财产品	SXXCFSXF01202123	C1125121000067	20211011	20221011	2021/12/10	1.00748497	15592844.88	15477000	4.20%
丰收信福3号2021年第23期人民币理财产品	SXXCFSXF03202123	C1125121000068	20211013	20221013	2021/12/10	1.00775608	5062966.55	5024000	4.20%
丰收信福4号2021年第5期人民币理财产品	SXXCFSXF04202105	C1125121000066	20211014	20220420	2021/12/10	1.01069741	18173350.13	17981000	4.00%
丰收信福1号2021年第24期人民币理财产品	SXXCFSXF01202124	C1125121000069	20211018	20220719	2021/12/10	1.00840376	11959668.59	11860000	4.10%
丰收信福3号2021年第24期人民币理财产品	SXXCFSXF03202124	C1125121000071	20211020	20220421	2021/12/10	1.00857895	29282072.66	29033000	4.00%
丰收信福1号2021年第25期人民币理财产品	SXXCFSXF01202125	C1125121000070	20211025	20221025	2021/12/10	1.00607250	14863715.12	14774000	4.15%
丰收信福4号2021年第6期人民币理财产品	SXXCFSXF04202106	C1125121000072	20211028	20220428	2021/12/10	1.00792733	19353212.66	19201000	4.00%
丰收信福1号2021年第26期人民币理财产品	SXXCFSXF01202126	C1125121000073	20211101	20220802	2021/12/10	1.00664361	7167302.50	7120000	4.10%
丰收信福4号2021年第7期人民币理财产品	SXXCFSXF04202107	C1125121000075	20211102	20220408	2021/12/10	1.00628741	1922008.95	1910000	3.98%
丰收信福1号2021年第27期人民币理财产品	SXXCFSXF01202127	C1125121000074	20211104	20220506	2021/12/10	1.00626190	10027399.83	9965000	4.00%
丰收信福1号2021年第28期人民币理财产品	SXXCFSXF01202128	C1125121000076	20211108	20220809	2021/12/10	1.00530748	12358244.85	12293000	4.10%
丰收信福4号2021年第8期人民币理财产品	SXXCFSXF04202108	C1125121000077	20211111	20220413	2021/12/10	1.00517244	7486524.33	7448000	3.98%
丰收信福1号2021年第29期人民币理财产品	SXXCFSXF01202129	C1125121000078	20211115	20221115	2021/12/10	1.00247728	5464503.65	5451000	4.15%
丰收信福4号2021年第9期人民币理财产品	SXXCFSXF04202109	C1125121000080	20211118	20220420	2021/12/10	1.00380065	9798098.14	9761000	4.00%
丰收信福1号2021年第30期人民币理财产品	SXXCFSXF01202130	C1125121000079	20211122	20220823	2021/12/10	1.00245587	3017392.17	3010000	4.10%
丰收信福3号2021年第25期人民币理财产品	SXXCFSXF03202125	C1125121000083	20211124	20221125	2021/12/10	1.00148342	13323735.42	13304000	4.18%
天姥信福2021年第19期人民币理财产品	SXXCTMXF202119	C1125121000082	20211124	20220524	2021/12/10	1.00294832	23669580.35	23600000	4.03%
天姥信福2021年第20期人民币理财产品	SXXCTMXF202120	C1125121000084	20211125	20221122	2021/12/10	1.00275100	28166272.84	28089000	4.18%
丰收信福1号2021年第31期人民币理财产品	SXXCFSXF01202131	C1125121000081	20211125	20220527	2021/12/10	1.00207736	50097855.54	49994000	4.03%
丰收信福4号2021年第10期人民币理财产品	SXXCFSXF04202110	C1125121000086	20211202	20231206	2021/12/10	1.00494027	1960638.47	1951000	4.35%
丰收信福4号2021年第11期人民币理财产品	SXXCFSXF04202111	C1125121000085	20211202	20220429	2021/12/10	1.00142229	40495514.56	40438000	4.00%
天姥信福2021年第21期人民币理财产品	SXXCTMXF202121	C1125121000087	20211206	20220524	2021/12/10	1.00068551	13116985.67	13108000	4.00%
丰收信福4号2021年第12期人民币理财产品	SXXCFSXF04202112	C1125121000088	20211209	20231213	2021/12/10	1.00019266	1323254.89	1323000	4.35%

说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值暂未扣除管理费、托管费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！

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新昌农商行净值型理财产品估值公告（2021年12月10日）