新昌农商银行净值型理财产品估值公告2022-7-22
时间：2022-07-25
发布者：新昌农商银行
| 新昌农商行净值型理财产品估值公告（2022年7月22日） | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 |
| 丰收信福3号2021年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202120 | C1125121000055 | 20210819 | 20220818 | 2022/7/22 | 1.04265429 | 6687584.62 | 6414000 | 4.15% |
| 丰收信福1号2021年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202117 | C1125121000053 | 20210823 | 20220823 | 2022/7/22 | 1.05363845 | 3847887.62 | 3652000 | 4.10% |
| 丰收信福3号2021年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202121 | C1125121000056 | 20210830 | 20220825 | 2022/7/22 | 1.04094257 | 10143985.34 | 9745000 | 4.15% |
| 丰收信福3号2021年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202122 | C1125121000058 | 20210901 | 20220901 | 2022/7/22 | 1.040864 | 5209524.32 | 5005000 | 4.15% |
| 丰收信福1号2021年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202120 | C1125121000063 | 20210923 | 20220923 | 2022/7/22 | 1.05158727 | 14504543.22 | 13793000 | 4.15% |
| 丰收信福1号2021年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202123 | C1125121000067 | 20211011 | 20221011 | 2022/7/22 | 1.04469078 | 16168679.20 | 15477000 | 4.20% |
| 丰收信福3号2021年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202123 | C1125121000068 | 20211013 | 20221013 | 2022/7/22 | 1.04028185 | 5226376.01 | 5024000 | 4.20% |
| 丰收信福1号2021年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202125 | C1125121000070 | 20211025 | 20221025 | 2022/7/22 | 1.04322629 | 15412625.21 | 14774000 | 4.15% |
| 丰收信福1号2021年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202126 | C1125121000073 | 20211101 | 20220802 | 2022/7/22 | 1.04260701 | 7423361.91 | 7120000 | 4.10% |
| 丰收信福1号2021年第28期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202128 | C1125121000076 | 20211108 | 20220809 | 2022/7/22 | 1.04122304 | 12799754.83 | 12293000 | 4.10% |
| 丰收信福1号2021年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202129 | C1125121000078 | 20211115 | 20221115 | 2022/7/22 | 1.03949797 | 5666303.43 | 5451000 | 4.15% |
| 丰收信福1号2021年第30期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202130 | C1125121000079 | 20211122 | 20220823 | 2022/7/22 | 1.03826936 | 3125190.77 | 3010000 | 4.10% |
| 丰收信福3号2021年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202125 | C1125121000083 | 20211124 | 20221125 | 2022/7/22 | 1.03019995 | 13705780.13 | 13304000 | 4.18% |
| 天姥信福2021年第20期人民币理财产品 | SXXCTMXF202120 | C1125121000084 | 20211125 | 20221122 | 2022/7/22 | 1.04598643 | 29380712.83 | 28089000 | 4.18% |
| 丰收信福4号2021年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202110 | C1125121000086 | 20211202 | 20231206 | 2022/7/22 | 1.05134678 | 2051177.57 | 1951000 | 4.35% |
| 丰收信福4号2021年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202112 | C1125121000088 | 20211209 | 20231213 | 2022/7/22 | 1.04633331 | 1384298.97 | 1323000 | 4.35% |
| 天姥信福2021年第22期人民币理财产品 | SXXCTMXF202122 | C1125121000091 | 20211215 | 20221122 | 2022/7/22 | 1.04302471 | 6292568.08 | 6033000 | 4.10% |
| 丰收信福1号2021年第33期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202133 | C1125121000090 | 20211220 | 20220920 | 2022/7/22 | 1.03174118 | 8509801.25 | 8248000 | 4.08% |
| 天姥信福2021年第23期人民币理财产品 | SXXCTMXF202123 | C1125121000094 | 20211227 | 20221122 | 2022/7/22 | 1.04142730 | 4505214.50 | 4326000 | 4.10% |
| 丰收信福3号2021年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202126 | C1125121000095 | 20220105 | 20230105 | 2022/7/22 | 1.02571758 | 6494843.72 | 6332000 | 4.10% |
| 丰收信福1号2021年第36期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202136 | C1125121000096 | 20220106 | 20220930 | 2022/7/22 | 1.02999175 | 2265981.85 | 2200000 | 4.05% |
| 丰收信福3号2022年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202201 | C1125122000001 | 20220112 | 20230112 | 2022/7/22 | 1.02402 | 12508404.30 | 12215000 | 4.10% |
| 丰收信福1号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202202 | C1125122000003 | 20220117 | 20221018 | 2022/7/22 | 1.02854000 | 6427346.46 | 6249000 | 4.05% |
| 天姥信福2022年第1期人民币理财产品 | SXXCTMXF202201 | C1125122000005 | 20220125 | 20221122 | 2022/7/22 | 1.03715000 | 12383571.00 | 11940000 | 4.10% |
| 丰收信福1号2022年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202203 | C1125122000004 | 20220127 | 20220729 | 2022/7/22 | 1.03095000 | 8300178.45 | 8051000 | 4.00% |
| 天姥信福2022年第2期人民币理财产品 | SXXCTMXF202202 | C1125122000007 | 20220207 | 20221122 | 2022/7/22 | 1.03532000 | 14659095.88 | 14159000 | 4.10% |
| 丰收信福1号2022年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202204 | C1125122000008 | 20220210 | 20230210 | 2022/7/22 | 1.02959000 | 15716691.35 | 15265000 | 4.10% |
| 天姥信福2022年第3期人民币理财产品 | SXXCTMXF202203 | C1125122000010 | 20220215 | 20221122 | 2022/7/22 | 1.03427000 | 12603614.22 | 12186000 | 4.05% |
| 丰收信福1号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202205 | C1125122000012 | 20220221 | 20230221 | 2022/7/22 | 1.02587000 | 12482786.16 | 12168000 | 4.10% |
| 丰收信福4号2022年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202204 | C1125122000013 | 20220224 | 20220831 | 2022/7/22 | 1.02289000 | 15091719.06 | 14754000 | 4.00% |
| 丰收信福4号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202206 | C1125122000016 | 20220301 | 20220907 | 2022/7/22 | 1.02271000 | 10491981.89 | 10259000 | 4.00% |
| 丰收信福1号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202206 | C1125122000015 | 20220303 | 20230303 | 2022/7/22 | 1.02837000 | 10190118.33 | 9909000 | 4.08% |
| 天姥信福2022年第4期人民币理财产品 | SXXCTMXF202204 | C1125122000017 | 20220307 | 20221122 | 2022/7/22 | 1.03180000 | 7361893.00 | 7135000 | 4.03% |
| 天姥信福2022年第5期人民币理财产品 | SXXCTMXF202205 | C1125122000018 | 20220307 | 20221122 | 2022/7/22 | 1.03180000 | 2915866.80 | 2826000 | 4.08% |
| 丰收信福1号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202207 | C1125122000019 | 20220310 | 20230310 | 2022/7/22 | 1.02828000 | 18531662.16 | 18022000 | 4.08% |
| 丰收信福4号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202207 | C1125122000020 | 20220315 | 20220817 | 2022/7/22 | 1.02318000 | 16183638.06 | 15817000 | 3.98% |
| 丰收信福1号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202208 | C1125122000024 | 20220317 | 20221216 | 2022/7/22 | 1.02845000 | 6407243.50 | 6230000 | 4.08% |
| 丰收信福3号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202202 | C1125122000021 | 20220323 | 20230323 | 2022/7/22 | 1.0177 | 19959132.40 | 19612000 | 4.05% |
| 天姥信福2022年第6期人民币理财产品 | SXXCTMXF202206 | C1125122000023 | 20220325 | 20221122 | 2022/7/22 | 1.02967000 | 3675921.90 | 3570000 | 3.85% |
| 丰收信福3号2022年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202203 | C1125122000022 | 20220330 | 20230330 | 2022/7/22 | 1.01565 | 7089237.00 | 6980000 | 3.90% |
| 天姥信福2022年第7期人民币理财产品 | SXXCTMXF202207 | C1125122000025 | 20220406 | 20221122 | 2022/7/22 | 1.02797000 | 5725792.90 | 5570000 | 4.00% |
| 丰收信福1号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202209 | C1125122000027 | 20220407 | 20221014 | 2022/7/22 | 1.02335000 | 13382347.95 | 13077000 | 3.80% |
| 丰收信福1号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202210 | C1125122000028 | 20220411 | 20230411 | 2022/7/22 | 1.01885000 | 6813049.95 | 6687000 | 3.90% |
| 天姥信福2022年第8期人民币理财产品 | SXXCTMXF202208 | C1125122000026 | 20220415 | 20230523 | 2022/7/22 | 1.02665000 | 5160969.55 | 5027000 | 4.00% |
| 丰收信福1号2022年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202213 | C1125122000035 | 20220414 | 20221021 | 2022/7/22 | 1.02212000 | 22646090.72 | 22156000 | 3.80% |
| 丰收信福1号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202211 | C1125122000030 | 20220418 | 20221025 | 2022/7/22 | 1.02165000 | 14974324.05 | 14657000 | 4.05% |
| 丰收信福4号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202208 | C1125122000029 | 20220421 | 20230113 | 2022/7/22 | 1.01716000 | 11502045.28 | 11308000 | 4.00% |
| 丰收信福4号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202209 | C1125122000031 | 20220421 | 20230113 | 2022/7/22 | 1.01716000 | 2807361.60 | 2760000 | 4.05% |
| 天姥信福2022年第9期人民币理财产品 | SXXCTMXF202209 | C1125122000034 | 20220425 | 20230523 | 2022/7/22 | 1.02538000 | 20147691.62 | 19649000 | 4.00% |
| 丰收信福1号2022年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202212 | C1125122000032 | 20220428 | 20221104 | 2022/7/22 | 1.01865000 | 25158617.70 | 24698000 | 3.95% |
| 丰收信福5号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202202 | C1125122000037 | 20220428 | 20220729 | 2022/7/22 | 1.00989 | 14261666.58 | 14122000 | 3.5%-3.75% |
| 丰收信福1号2022年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202214 | C1125122000041 | 20220505 | 20230203 | 2022/7/22 | 1.02244000 | 30366468.00 | 29700000 | 3.95% |
| 丰收信福5号2022年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202203 | C1125122000039 | 20220512 | 20220812 | 2022/7/22 | 1.00765 | 49194480.65 | 48821000 | 3.5%-3.75% |
| 丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202210 | C1125122000042 | 20220517 | 20240517 | 2022/7/22 | 1.02606000 | 3590183.94 | 3499000 | 4.0%-4.35% |
| 丰收信福4号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202211 | C1125122000044 | 20220519 | 20230222 | 2022/7/22 | 1.01221000 | 25329543.04 | 25024000 | 3.95% |
| 丰收信福5号2022年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202204 | C1125122000043 | 20220519 | 20220812 | 2022/7/22 | 1.00663 | 53512450.80 | 53160000 | 3.5%-3.75% |
| 天姥信福2022年第10期人民币理财产品 | SXXCTMXF202210 | C1125122000045 | 20220525 | 20221122 | 2022/7/22 | 1.02101000 | 34941004.22 | 34222000 | 3.95% |
| 丰收信福5号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202205 | C1125122000046 | 20220526 | 20220826 | 2022/7/22 | 1.00505 | 14463674.55 | 14391000 | 3.5%-3.75% |
| 丰收信福1号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202215 | C1125122000048 | 20220530 | 20230228 | 2022/7/22 | 1.01847000 | 25937375.49 | 25467000 | 3.95% |
| 丰收信福5号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202206 | C1125122000047 | 20220601 | 20220901 | 2022/7/22 | 1.00478 | 15701697.06 | 15627000 | 3.5%-3.75% |
| 丰收信福3号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202205 | C1125122000049 | 20220608 | 20230608 | 2022/7/22 | 1.00934 | 17214293.70 | 17055000 | 3.8%-4.0% |
| 丰收信福5号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202207 | C1125122000050 | 20220609 | 20220916 | 2022/7/22 | 1.00464 | 13151742.24 | 13091000 | 3.5%-3.75% |
| 丰收信福3号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202206 | C1125122000052 | 20220613 | 20230608 | 2022/7/22 | 1.00876 | 5652082.28 | 5603000 | 3.8%-4.0% |
| 丰收信福4号2022年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202212 | C1125122000051 | 20220614 | 20221209 | 2022/7/22 | 1.00781000 | 10871246.47 | 10787000 | 3.75%-3.95% |
| 丰收信福5号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202208 | C1125122000053 | 20220616 | 20220923 | 2022/7/22 | 1.00403 | 5001073.43 | 4981000 | 3.5%-3.75% |
| 丰收信福1号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202216 | C1125122000054 | 20220620 | 20230321 | 2022/7/22 | 1.00709000 | 5034442.91 | 4999000 | 3.6%-3.8% |
| 丰收信福5号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202209 | C1125122000056 | 20220623 | 20220930 | 2022/7/22 | 1.00305 | 5015250.00 | 5000000 | 3.4%-3.6% |
| 丰收信福1号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202217 | C1125122000057 | 20220620 | 20230321 | 2022/7/22 | 1.00667000 | 4018626.64 | 3992000 | 3.6%-3.8% |
| 丰收信福4号2022年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202214 | C1125122000059 | 20220705 | 20221209 | 2022/7/22 | 1.00395000 | 38577782.70 | 38426000 | 3.75%-3.95% |
| 丰收信福5号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202210 | C1125122000060 | 202200707 | 20221021 | 2022/7/22 | 1.00231 | 10497192.63 | 10473000 | 3.4%-3.6% |
| 丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202215 | C1125122000061 | 20220712 | 20240710 | 2022/7/22 | 1.00604000 | 3419529.96 | 3399000 | 4.0%-4.35% |
| 丰收信福3号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202207 | C1125122000062 | 20220713 | 20230706 | 2022/7/22 | 1.00075 | 11836871.00 | 11828000 | 3.7%-3.9% |
| 丰收信福1号2022年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202219 | C1125122000064 | 20220721 | 20230428 | 2022/7/22 | 1.00054000 | 22036893.50 | 22025000 | 3.6%-3.8% |
