新昌农商行净值型理财产品估值公告2022-8-19
时间：2022-08-22
发布者：新昌农商银行
| 新昌农商行净值型理财产品估值公告（2022年8月19日） | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 |
| 丰收信福1号2021年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202117 | C1125121000053 | 20210823 | 20220823 | 2022/8/19 | 1.06265474 | 3880815.1 | 3652000 | 4.10% |
| 丰收信福3号2021年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202121 | C1125121000056 | 20210830 | 20220825 | 2022/8/19 | 1.04922642 | 10224711.46 | 9745000 | 4.15% |
| 丰收信福3号2021年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202122 | C1125121000058 | 20210901 | 20220901 | 2022/8/19 | 1.04405201 | 5225480.31 | 5005000 | 4.15% |
| 丰收信福1号2021年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202120 | C1125121000063 | 20210923 | 20220923 | 2022/8/19 | 1.06058589 | 14628661.2 | 13793000 | 4.15% |
| 丰收信福1号2021年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202123 | C1125121000067 | 20211011 | 20221011 | 2022/8/19 | 1.05177872 | 16278379.2 | 15477000 | 4.20% |
| 丰收信福3号2021年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202123 | C1125121000068 | 20211013 | 20221013 | 2022/8/19 | 1.04426984 | 5246411.68 | 5024000 | 4.20% |
| 丰收信福1号2021年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202125 | C1125121000070 | 20211025 | 20221025 | 2022/8/19 | 1.05030432 | 15517196.0 | 14774000 | 4.15% |
| 丰收信福1号2021年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202129 | C1125121000078 | 20211115 | 20221115 | 2022/8/19 | 1.04655065 | 5704747.6 | 5451000 | 4.15% |
| 丰收信福1号2021年第30期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202130 | C1125121000079 | 20211122 | 20220823 | 2022/8/19 | 1.04564723 | 3147398.2 | 3010000 | 4.10% |
| 丰收信福3号2021年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202125 | C1125121000083 | 20211124 | 20221125 | 2022/8/19 | 1.03368808 | 13752186.22 | 13304000 | 4.18% |
| 天姥信福2021年第20期人民币理财产品 | SXXCTMXF202120 | C1125121000084 | 20211125 | 20221122 | 2022/8/19 | 1.05316865 | 29582454.21 | 28089000 | 4.18% |
| 丰收信福4号2021年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202110 | C1125121000086 | 20211202 | 20231206 | 2022/8/19 | 1.06394048 | 2075747.88 | 1951000 | 4.35% |
| 丰收信福4号2021年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202112 | C1125121000088 | 20211209 | 20231213 | 2022/8/19 | 1.05886701 | 1400881.05 | 1323000 | 4.35% |
| 天姥信福2021年第22期人民币理财产品 | SXXCTMXF202122 | C1125121000091 | 20211215 | 20221122 | 2022/8/19 | 1.05018615 | 6335773.04 | 6033000 | 4.10% |
| 丰收信福1号2021年第33期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202133 | C1125121000090 | 20211220 | 20220920 | 2022/8/19 | 1.03845531 | 8565179.4 | 8248000 | 4.08% |
| 天姥信福2021年第23期人民币理财产品 | SXXCTMXF202123 | C1125121000094 | 20211227 | 20221122 | 2022/8/19 | 1.04857752 | 4536146.35 | 4326000 | 4.10% |
| 丰收信福3号2021年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202126 | C1125121000095 | 20220105 | 20230105 | 2022/8/19 | 1.02920577 | 6516930.94 | 6332000 | 4.10% |
| 丰收信福1号2021年第36期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202136 | C1125121000096 | 20220106 | 20220930 | 2022/8/19 | 1.03669443 | 2280727.7 | 2200000 | 4.05% |
| 丰收信福3号2022年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202201 | C1125122000001 | 20220112 | 20230112 | 2022/8/19 | 1.02801 | 12557142.15 | 12215000 | 4.10% |
| 丰收信福1号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202202 | C1125122000003 | 20220117 | 20221018 | 2022/8/19 | 1.03523000 | 6469152.3 | 6249000 | 4.05% |
| 天姥信福2022年第1期人民币理财产品 | SXXCTMXF202201 | C1125122000005 | 20220125 | 20221122 | 2022/8/19 | 1.04427000 | 12468583.80 | 11940000 | 4.10% |
| 天姥信福2022年第2期人民币理财产品 | SXXCTMXF202202 | C1125122000007 | 20220207 | 20221122 | 2022/8/19 | 1.04243000 | 14759766.37 | 14159000 | 4.10% |
| 丰收信福1号2022年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202204 | C1125122000008 | 20220210 | 20230210 | 2022/8/19 | 1.03740000 | 15835911.0 | 15265000 | 4.10% |
| 天姥信福2022年第3期人民币理财产品 | SXXCTMXF202203 | C1125122000010 | 20220215 | 20221122 | 2022/8/19 | 1.04137000 | 12690134.82 | 12186000 | 4.05% |
| 丰收信福1号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202205 | C1125122000012 | 20220221 | 20230221 | 2022/8/19 | 1.03316000 | 12571490.9 | 12168000 | 4.10% |
| 丰收信福4号2022年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202204 | C1125122000013 | 20220224 | 20220831 | 2022/8/19 | 1.02914000 | 15183931.56 | 14754000 | 4.00% |
| 丰收信福4号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202206 | C1125122000016 | 20220301 | 20220907 | 2022/8/19 | 1.02904000 | 10556921.36 | 10259000 | 4.00% |
| 丰收信福1号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202206 | C1125122000015 | 20220303 | 20230303 | 2022/8/19 | 1.03561000 | 10261859.5 | 9909000 | 4.08% |
| 天姥信福2022年第4期人民币理财产品 | SXXCTMXF202204 | C1125122000017 | 20220307 | 20221122 | 2022/8/19 | 1.03888000 | 7412408.80 | 7135000 | 4.03% |
| 天姥信福2022年第5期人民币理财产品 | SXXCTMXF202205 | C1125122000018 | 20220307 | 20221122 | 2022/8/19 | 1.03888000 | 2935874.88 | 2826000 | 4.08% |
| 丰收信福1号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202207 | C1125122000019 | 20220310 | 20230310 | 2022/8/19 | 1.03552000 | 18662141.4 | 18022000 | 4.08% |
| 丰收信福1号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202208 | C1125122000024 | 20220317 | 20221216 | 2022/8/19 | 1.03624000 | 6455775.2 | 6230000 | 4.08% |
| 丰收信福3号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202202 | C1125122000021 | 20220323 | 20230323 | 2022/8/19 | 1.022 | 20043464.00 | 19612000 | 4.05% |
| 天姥信福2022年第6期人民币理财产品 | SXXCTMXF202206 | C1125122000023 | 20220325 | 20221122 | 2022/8/19 | 1.03674000 | 3701161.80 | 3570000 | 3.85% |
| 丰收信福3号2022年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202203 | C1125122000022 | 20220330 | 20230330 | 2022/8/19 | 1.01934 | 7114993.20 | 6980000 | 3.90% |
| 天姥信福2022年第7期人民币理财产品 | SXXCTMXF202207 | C1125122000025 | 20220406 | 20221122 | 2022/8/19 | 1.03503000 | 5765117.10 | 5570000 | 4.00% |
| 丰收信福1号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202209 | C1125122000027 | 20220407 | 20221014 | 2022/8/19 | 1.03055000 | 13476502.4 | 13077000 | 3.80% |
| 丰收信福1号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202210 | C1125122000028 | 20220411 | 20230411 | 2022/8/19 | 1.02548000 | 6857384.8 | 6687000 | 3.90% |
| 天姥信福2022年第8期人民币理财产品 | SXXCTMXF202208 | C1125122000026 | 20220415 | 20230523 | 2022/8/19 | 1.03370000 | 5196409.90 | 5027000 | 4.00% |
| 丰收信福1号2022年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202213 | C1125122000035 | 20220414 | 20221021 | 2022/8/19 | 1.02932000 | 22805613.9 | 22156000 | 3.80% |
| 丰收信福1号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202211 | C1125122000030 | 20220418 | 20221025 | 2022/8/19 | 1.02884000 | 15079707.9 | 14657000 | 4.05% |
| 丰收信福4号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202208 | C1125122000029 | 20220421 | 20230113 | 2022/8/19 | 1.02345000 | 11573172.60 | 11308000 | 4.00% |
| 丰收信福4号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202209 | C1125122000031 | 20220421 | 20230113 | 2022/8/19 | 1.02345000 | 2824722.00 | 2760000 | 4.05% |
| 天姥信福2022年第9期人民币理财产品 | SXXCTMXF202209 | C1125122000034 | 20220425 | 20230523 | 2022/8/19 | 1.03242000 | 20286020.58 | 19649000 | 4.00% |
| 丰收信福1号2022年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202212 | C1125122000032 | 20220428 | 20221104 | 2022/8/19 | 1.02588000 | 25337184.2 | 24698000 | 3.95% |
| 丰收信福1号2022年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202214 | C1125122000041 | 20220505 | 20230203 | 2022/8/19 | 1.03119000 | 30626343.0 | 29700000 | 3.95% |
| 丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202210 | C1125122000042 | 20220517 | 20240517 | 2022/8/19 | 1.03834000 | 3633151.66 | 3499000 | 4.0%-4.35% |
| 丰收信福4号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202211 | C1125122000044 | 20220519 | 20230222 | 2022/8/19 | 1.02128000 | 25556510.72 | 25024000 | 3.95% |
| 天姥信福2022年第10期人民币理财产品 | SXXCTMXF202210 | C1125122000045 | 20220525 | 20221122 | 2022/8/19 | 1.02801000 | 35180558.22 | 34222000 | 3.95% |
| 丰收信福5号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202205 | C1125122000046 | 20220526 | 20220826 | 2022/8/19 | 1.00911 | 14522102.01 | 14391000 | 3.5%-3.75% |
| 丰收信福1号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202215 | C1125122000048 | 20220530 | 20230228 | 2022/8/19 | 1.02719000 | 26159447.7 | 25467000 | 3.95% |
| 丰收信福5号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202206 | C1125122000047 | 20220601 | 20220901 | 2022/8/19 | 1.00883 | 15764986.41 | 15627000 | 3.5%-3.75% |
| 丰收信福3号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202205 | C1125122000049 | 20220608 | 20230608 | 2022/8/19 | 1.01277 | 17272792.35 | 17055000 | 3.8%-4.0% |
| 丰收信福5号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202207 | C1125122000050 | 20220609 | 20220916 | 2022/8/19 | 1.00853 | 13202666.23 | 13091000 | 3.5%-3.75% |
| 丰收信福3号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202206 | C1125122000052 | 20220613 | 20230608 | 2022/8/19 | 1.01219 | 5671300.57 | 5603000 | 3.8%-4.0% |
| 丰收信福4号2022年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202212 | C1125122000051 | 20220614 | 20221209 | 2022/8/19 | 1.01669000 | 10967035.03 | 10787000 | 3.75%-3.95% |
| 丰收信福5号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202208 | C1125122000053 | 20220616 | 20220923 | 2022/8/19 | 1.00792 | 5020449.52 | 4981000 | 3.5%-3.75% |
| 丰收信福1号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202216 | C1125122000054 | 20220620 | 20230321 | 2022/8/19 | 1.01457000 | 5071835.4 | 4999000 | 3.6%-3.8% |
| 丰收信福5号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202209 | C1125122000056 | 20220623 | 20220930 | 2022/8/19 | 1.00694 | 5034700.00 | 5000000 | 3.4%-3.6% |
| 丰收信福1号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202217 | C1125122000057 | 20220620 | 20230321 | 2022/8/19 | 1.01414000 | 4048446.9 | 3992000 | 3.6%-3.8% |
| 丰收信福4号2022年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202214 | C1125122000059 | 20220705 | 20221209 | 2022/8/19 | 1.01001000 | 38810644.26 | 38426000 | 3.55%-3.7% |
| 丰收信福5号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202210 | C1125122000060 | 20220707 | 20221021 | 2022/8/19 | 1.00619 | 10537827.87 | 10473000 | 3.4%-3.6% |
| 丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202215 | C1125122000061 | 20220712 | 20240710 | 2022/8/19 | 1.01808000 | 3460453.92 | 3399000 | 4.0%-4.35% |
| 丰收信福3号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202207 | C1125122000062 | 20220713 | 20230706 | 2022/8/19 | 1.00388 | 11873892.64 | 11828000 | 3.7%-3.9% |
| 丰收信福1号2022年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202219 | C1125122000064 | 20220721 | 20230428 | 2022/8/19 | 1.00797000 | 22200539.3 | 22025000 | 3.6%-3.8% |
| 丰收信福1号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202220 | C1125122000066 | 20220728 | 20230728 | 2022/8/19 | 1.00571000 | 6053368.5 | 6019000 | 3.7%-3.9% |
| 丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202216 | C1125122000067 | 20220728 | 20240726 | 2022/8/19 | 1.00951000 | 2527813.04 | 2504000 | 4.0%-4.35% |
| 丰收信福1号2022年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202221 | C1125122000068 | 20220801 | 20230428 | 2022/8/19 | 1.00413000 | 4174168.4 | 4157000 | 3.65%-3.85% |
| 丰收信福4号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202217 | C1125122000069 | 20220804 | 20230208 | 2022/8/19 | 1.00310000 | 16323446.30 | 16273000 | 3.6%-3.8% |
| 丰收信福5号2022年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202213 | C1125122000070 | 20220808 | 20221115 | 2022/8/19 | 1.00168 | 20900053.20 | 20865000 | 3.4%-3.6% |
| 丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202218 | C1125122000071 | 20220809 | 20240807 | 2022/8/19 | 1.00436000 | 4548746.44 | 4529000 | 4.0%-4.35% |
| 丰收信福4号2022年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202219 | C1125122000072 | 20220811 | 20230215 | 2022/8/19 | 1.00173000 | 12889259.91 | 12867000 | 3.65%-3.85% |
| 丰收信福1号2022年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202222 | C1125122000073 | 20220815 | 20230815 | 2022/8/19 | 1.00195000 | 5782253.5 | 5771000 | 3.75%-3.95% |
| 丰收信福5号2022年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202214 | C1125122000074 | 20220818 | 20221125 | 2022/8/19 | 1.00054 | 22290030.12 | 22278000 | 3.4%-3.6% |
| 丰收信福3号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202208 | C1125122000075 | 20220818 | 20230817 | 2022/8/19 | 1.00009 | 5946535.14 | 5946000 | 3.75%-3.95% |
