新昌农商行净值型理财产品估值公告（2022年11月18日）
时间：2022-11-21
发布者：新昌农商银行
| 新昌农商行净值型理财产品估值公告（2022年11月18日） | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 |
| 丰收信福3号2021年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202125 | C1125121000083 | 20211124 | 20221125 | 2022/11/18 | 1.04894901 | 13955217.63 | 13304000 | 4.18% |
| 天姥信福2021年第20期人民币理财产品 | SXXCTMXF202120 | C1125121000084 | 20211125 | 20221122 | 2022/11/18 | 1.05686148 | 29686182.11 | 28089000 | 4.18% |
| 丰收信福4号2021年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202110 | C1125121000086 | 20211202 | 20231206 | 2022/11/18 | 1.05629167 | 2060825.05 | 1951000 | 4.35% |
| 丰收信福4号2021年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202112 | C1125121000088 | 20211209 | 20231213 | 2022/11/18 | 1.05124841 | 1390801.65 | 1323000 | 4.35% |
| 天姥信福2021年第22期人民币理财产品 | SXXCTMXF202122 | C1125121000091 | 20211215 | 20221122 | 2022/11/18 | 1.05386829 | 6357987.39 | 6033000 | 4.10% |
| 天姥信福2021年第23期人民币理财产品 | SXXCTMXF202123 | C1125121000094 | 20211227 | 20221122 | 2022/11/18 | 1.05225385 | 4552050.16 | 4326000 | 4.10% |
| 丰收信福3号2021年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202126 | C1125121000095 | 20220105 | 20230105 | 2022/11/18 | 1.04096698 | 6591402.92 | 6332000 | 4.10% |
| 丰收信福3号2022年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202201 | C1125122000001 | 20220112 | 20230112 | 2022/11/18 | 1.04237 | 12732549.55 | 12215000 | 4.10% |
| 天姥信福2022年第1期人民币理财产品 | SXXCTMXF202201 | C1125122000005 | 20220125 | 20221122 | 2022/11/18 | 1.04793000 | 12512284.20 | 11940000 | 4.10% |
| 天姥信福2022年第2期人民币理财产品 | SXXCTMXF202202 | C1125122000007 | 20220207 | 20221122 | 2022/11/18 | 1.04609000 | 14811588.31 | 14159000 | 4.10% |
| 丰收信福1号2022年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202204 | C1125122000008 | 20220210 | 20230210 | 2022/11/18 | 1.03180000 | 15750427.0 | 15265000 | 4.10% |
| 天姥信福2022年第3期人民币理财产品 | SXXCTMXF202203 | C1125122000010 | 20220215 | 20221122 | 2022/11/18 | 1.04502000 | 12734613.72 | 12186000 | 4.05% |
| 丰收信福1号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202205 | C1125122000012 | 20220221 | 20230221 | 2022/11/18 | 1.02769000 | 12504931.9 | 12168000 | 4.10% |
| 丰收信福1号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202206 | C1125122000015 | 20220303 | 20230303 | 2022/11/18 | 1.03213000 | 10227376.2 | 9909000 | 4.08% |
| 天姥信福2022年第4期人民币理财产品 | SXXCTMXF202204 | C1125122000017 | 20220307 | 20221122 | 2022/11/18 | 1.04252000 | 7438380.20 | 7135000 | 4.03% |
| 天姥信福2022年第5期人民币理财产品 | SXXCTMXF202205 | C1125122000018 | 20220307 | 20221122 | 2022/11/18 | 1.04252000 | 2946161.52 | 2826000 | 4.08% |
| 丰收信福1号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202207 | C1125122000019 | 20220310 | 20230310 | 2022/11/18 | 1.03204000 | 18599424.9 | 18022000 | 4.08% |
| 丰收信福1号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202208 | C1125122000024 | 20220317 | 20221216 | 2022/11/18 | 1.03065000 | 6420949.5 | 6230000 | 4.08% |
| 丰收信福3号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202202 | C1125122000021 | 20220323 | 20230323 | 2022/11/18 | 1.035 | 20298420.00 | 19612000 | 4.05% |
| 天姥信福2022年第6期人民币理财产品 | SXXCTMXF202206 | C1125122000023 | 20220325 | 20221122 | 2022/11/18 | 1.04037000 | 3714120.90 | 3570000 | 3.85% |
| 丰收信福3号2022年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202203 | C1125122000022 | 20220330 | 20230330 | 2022/11/18 | 1.0428 | 7278744.00 | 6980000 | 3.90% |
| 天姥信福2022年第7期人民币理财产品 | SXXCTMXF202207 | C1125122000025 | 20220406 | 20221122 | 2022/11/18 | 1.03866000 | 5785336.20 | 5570000 | 4.00% |
| 丰收信福1号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202210 | C1125122000028 | 20220411 | 20230411 | 2022/11/18 | 1.01918000 | 6815256.7 | 6687000 | 3.90% |
| 天姥信福2022年第8期人民币理财产品 | SXXCTMXF202208 | C1125122000026 | 20220415 | 20230523 | 2022/11/18 | 1.03732000 | 5214607.64 | 5027000 | 4.00% |
| 丰收信福4号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202208 | C1125122000029 | 20220421 | 20230113 | 2022/11/18 | 1.03450000 | 11698126.00 | 11308000 | 4.00% |
| 丰收信福4号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202209 | C1125122000031 | 20220421 | 20230113 | 2022/11/18 | 1.03450000 | 2855220.00 | 2760000 | 4.05% |
| 天姥信福2022年第9期人民币理财产品 | SXXCTMXF202209 | C1125122000034 | 20220425 | 20230523 | 2022/11/18 | 1.03604000 | 20357149.96 | 19649000 | 4.00% |
| 丰收信福1号2022年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202214 | C1125122000041 | 20220505 | 20230203 | 2022/11/18 | 1.02591000 | 30469527.0 | 29700000 | 3.95% |
| 丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202210 | C1125122000042 | 20220517 | 20240517 | 2022/11/18 | 1.03623000 | 3625768.77 | 3499000 | 4.0%-4.35% |
| 丰收信福4号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202211 | C1125122000044 | 20220519 | 20230222 | 2022/11/18 | 1.03310000 | 25852294.40 | 25024000 | 3.95% |
| 天姥信福2022年第10期人民币理财产品 | SXXCTMXF202210 | C1125122000045 | 20220525 | 20221122 | 2022/11/18 | 1.03162000 | 35304099.64 | 34222000 | 3.95% |
| 丰收信福1号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202215 | C1125122000048 | 20220530 | 20230228 | 2022/11/18 | 1.02193000 | 26025491.3 | 25467000 | 3.95% |
| 丰收信福3号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202205 | C1125122000049 | 20220608 | 20230608 | 2022/11/18 | 1.02562 | 17491949.10 | 17055000 | 3.8%-4.0% |
| 丰收信福3号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202206 | C1125122000052 | 20220613 | 20230608 | 2022/11/18 | 1.02504 | 5743299.12 | 5603000 | 3.8%-4.0% |
| 丰收信福4号2022年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202212 | C1125122000051 | 20220614 | 20221209 | 2022/11/18 | 1.02797000 | 11088712.39 | 10787000 | 3.75%-3.95% |
| 丰收信福1号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202216 | C1125122000054 | 20220620 | 20230321 | 2022/11/18 | 1.00859000 | 5041941.4 | 4999000 | 3.6%-3.8% |
| 丰收信福1号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202217 | C1125122000057 | 20220620 | 20230321 | 2022/11/18 | 1.00816000 | 4024574.7 | 3992000 | 3.6%-3.8% |
| 丰收信福4号2022年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202214 | C1125122000059 | 20220705 | 20221209 | 2022/11/18 | 1.02040000 | 39209890.40 | 38426000 | 3.55%-3.7% |
| 丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202215 | C1125122000061 | 20220712 | 20240710 | 2022/11/18 | 1.01601000 | 3453417.99 | 3399000 | 4.0%-4.35% |
| 丰收信福3号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202207 | C1125122000062 | 20220713 | 20230706 | 2022/11/18 | 1.01563 | 12012871.64 | 11828000 | 3.7%-3.9% |
| 丰收信福1号2022年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202219 | C1125122000064 | 20220721 | 20230428 | 2022/11/18 | 1.00203000 | 22069710.8 | 22025000 | 3.6%-3.8% |
| 丰收信福1号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202220 | C1125122000066 | 20220728 | 20230728 | 2022/11/18 | 0.99979000 | 6017736.0 | 6019000 | 3.7%-3.9% |
| 丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202216 | C1125122000067 | 20220728 | 20240726 | 2022/11/18 | 1.00746000 | 2522679.84 | 2504000 | 4.0%-4.35% |
| 丰收信福1号2022年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202221 | C1125122000068 | 20220801 | 20230428 | 2022/11/18 | 0.99944000 | 4154672.1 | 4157000 | 3.65%-3.85% |
| 丰收信福4号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202217 | C1125122000069 | 20220804 | 20230208 | 2022/11/18 | 1.01341000 | 16491220.93 | 16273000 | 3.6%-3.8% |
| 丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202218 | C1125122000071 | 20220809 | 20240807 | 2022/11/18 | 1.00232000 | 4539507.28 | 4529000 | 4.0%-4.35% |
| 丰收信福4号2022年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202219 | C1125122000072 | 20220811 | 20230215 | 2022/11/18 | 1.01203000 | 13021790.01 | 12867000 | 3.65%-3.85% |
| 丰收信福1号2022年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202222 | C1125122000073 | 20220815 | 20230815 | 2022/11/18 | 0.99728000 | 5755302.9 | 5771000 | 3.75%-3.95% |
| 丰收信福5号2022年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202214 | C1125122000074 | 20220818 | 20221125 | 2022/11/18 | 1.00339 | 22353522.42 | 22278000 | 3.4%-3.6% |
| 丰收信福3号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202208 | C1125122000075 | 20220818 | 20230817 | 2022/11/18 | 1.00905 | 5999811.30 | 5946000 | 3.75%-3.95% |
| 丰收信福3号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202209 | C1125122000076 | 20220824 | 20230817 | 2022/11/18 | 1.00848 | 11655003.36 | 11557000 | 3.75%-3.95% |
| 丰收信福5号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202215 | C1125122000077 | 20220825 | 20221202 | 2022/11/18 | 1.00252 | 50123994.96 | 49998000 | 3.4%-3.6% |
| 丰收信福4号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202220 | C1125122000078 | 20220830 | 20230526 | 2022/11/18 | 1.00941000 | 11493142.26 | 11386000 | 3.7%-3.9% |
| 丰收信福4号2022年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202221 | C1125122000079 | 20220901 | 20230308 | 2022/11/18 | 1.00886000 | 19756505.38 | 19583000 | 3.65%-3.85% |
| 丰收信福5号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202216 | C1125122000080 | 20220907 | 20221222 | 2022/11/18 | 1.00177 | 15026550.00 | 15000000 | 3.4%-3.55% |
| 丰收信福1号2022年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202223 | C1125122000081 | 20220905 | 20230905 | 2022/11/18 | 0.99428000 | 6589093.6 | 6627000 | 3.75%-3.95% |
| 丰收信福3号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202210 | C1125122000082 | 20220914 | 20230914 | 2022/11/18 | 1.01214 | 10120387.86 | 9999000 | 3.7%-3.9% |
| 丰收信福4号2022年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202222 | C1125122000083 | 20220920 | 20230621 | 2022/11/18 | 1.00597000 | 7937103.30 | 7890000 | 3.65%-3.85% |
| 丰收信福6号2022年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202201 | C1125122000084 | 20220921 | 20230921 | 2022/11/18 | 0.99522 | 4974109.56 | 4998000 | 3.7%-3.9% |
| 丰收信福5号2022年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202217 | C1125122000085 | 20220922 | 20230106 | 2022/11/18 | 1.00067 | 4994343.97 | 4991000 | 3.3%-3.5% |
| 丰收信福1号2022年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202225 | C1125122000086 | 20220922 | 20230324 | 2022/11/18 | 0.99156000 | 5948368.4 | 5999000 | 3.5%-3.7% |
| 丰收信福4号2022年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202223 | C1125122000088 | 20221011 | 20230419 | 2022/11/18 | 0.99371000 | 32842115.50 | 33050000 | 3.45%-3.65% |
| 丰收信福3号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202211 | C1125122000089 | 20221012 | 20231012 | 2022/11/18 | 0.99748 | 18102267.04 | 18148000 | 3.7%-3.9% |
| 丰收信福6号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202202 | C1125122000090 | 20221017 | 20231017 | 2022/11/18 | 0.99335 | 13877099.50 | 13970000 | 3.7%-3.9% |
| 丰收信福5号2022年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202218 | C1125122000091 | 20221020 | 20230203 | 2022/11/18 | 0.99883 | 17758198.57 | 17779000 | 3.2%-3.5% |
| 丰收信福1号2022年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202226 | C1125122000092 | 20221020 | 20231020 | 2022/11/18 | 0.98849000 | 6557642.7 | 6634000 | 3.6%-3.9% |
| 丰收信福1号2022年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202227 | C1125122000093 | 20221024 | 20230425 | 2022/11/18 | 0.98996000 | 4949800.0 | 5000000 | 3.4%-3.65% |
| 丰收信福1号2022年第28期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202228 | C1125122000095 | 20221031 | 20231031 | 2022/11/18 | 0.98781000 | 5918957.5 | 5992000 | 3.6%-3.9% |
| 丰收信福4号2022年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202225 | C1125122000096 | 20221101 | 20230510 | 2022/11/18 | 0.99163000 | 29478185.01 | 29727000 | 3.45%-3.65% |
| 丰收信福5号2022年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202219 | C1125122000097 | 20221103 | 20230217 | 2022/11/18 | 0.99718 | 8310498.12 | 8334000 | 3.2%-3.5% |
| 丰收信福4号2022年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202226 | C1125122000098 | 20221108 | 20230809 | 2022/11/18 | 0.99197000 | 8614267.48 | 8684000 | 3.55%-3.8% |
| 丰收信福1号2022年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202229 | C1125122000099 | 20221110 | 20231110 | 2022/11/18 | 0.98880000 | 4620662.4 | 4673000 | 3.6%-3.9% |
| 丰收信福1号2022年第30期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202230 | C1125122000100 | 20221110 | 20240517 | 2022/11/18 | 0.98880000 | 633820.8 | 641000 | 3.8%-4.1% |
| 丰收信福5号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202220 | C1125122000101 | 20221114 | 20230228 | 2022/11/18 | 0.99707 | 16428722.39 | 16477000 | 3.2%-3.5% |
| 天姥信福2022年第11期人民币理财产品 | SXXCTMXF202211 | C1125122000103 | 20221115 | 20230523 | 2022/11/18 | 0.99543000 | 7095425.04 | 7128000 | 3.45%-3.65% |
| 丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202227 | C1125122000102 | 20221117 | 20241115 | 2022/11/18 | 0.99905000 | 2103000.25 | 2105000 | 3.9%-4.2% |
| 说明：1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费，暂未扣除超额业绩报酬，该费用在产品到期日进行统一计提。 2.当前净值会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准 | |||||||||
